Rotina de ajuste dos totais dos impostos (NOMETABELA). Problemas no cálculo do valor de 'NOMEIMPOSTO'

MENSAGEM:

[CORE_E04474] Rotina de ajuste dos totais dos impostos (NOMETABELA). Problemas no cálculo da base de 'NOMEIMPOSTO'

[CORE_E04473] Rotina de ajuste dos totais dos impostos (NOMETABELA). Problemas no cálculo do valor de 'NOMEIMPOSTO'

SOLUÇÃO:

Para correção, siga os passos abaixo:

Identifique quais os impostos devem incidir na nota (ICMS, IPI, ISS, ICMS-ST, etc).

• Efetue o cálculo da soma dos impostos dos itens e verifique se é igual ao total descriminado no rodapé da nota. 
• Certifique-se sobre a existência de despesas acessórias inclusas ao total do documento, bem como sua incidência ou não na base de cálculo dos impostos.

Caso necessário proporcionalizar as despesas acessórias entre os itens para o cálculo do impostos, pode se efetuar de forma automática, configurando a TOP, quais impostos serão proporcionalizados, marcando apenas as que desejam.

Para isso configure:

• Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP
• Aba: Desp. Acessórias
• De acordo com a necessidade do documento, efetue a marcação do(s) imposto(s) no qual deseja proporcionalizar para os itens

Realizados os ajustes acima, refaça o lançamento/faturamento.

Exemplo de análise para correção do erro: CORE_E04473

Valores da mensagem: 

Rotina de ajuste dos totais dos impostos (TGFCAB).
Problemas no cálculo do valor de ICMS.
Valor do ICMS na nota = R$8.447,66.
Valor do ICMS na tabela de impostos = R$8.446,45.
Verifique

Dados do Lançamento:

Total dos Produtos 136.856,70
IPI 10% (para apenas um produto) 668,85
Vlr. Frete: 4.125,82
ICMS do Frete: 246,05 (nos totais da nota)
--> IPI incide na base de ICMS

Valores na Mensagem de Erro:

Valor do ICMS da nota = 8.447,66
Valor do ICMS na DIN = 8.446,45

- Diferença 1,21

Valores nas Tabelas

Ver total de ICMS nos totais da nota (na tabela TGFCAB): 8.447,66
Ver total de ICMS na grade de itens, outras opções: Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item (na tabela TGFDIN): 8.201,61

Diferença 246,05. A diferença até aqui é o ICMS do frete

Despesas Acessórias da TOP

ICMS proporcional para frete: marcado
IPI proporcional para frete: desmarcado

Validando o Cálculo

Vlr.Produto | Alíq.ICMS

103.768,20  |  4%
    6.688,50  | 12%  ---> IPI base 6.688,50 | 10%  (Base de ICMS 7.357,35)
  26.400,00  | 12%
-------------
136.856,70

Proporção:

Encontre o percentual que representa cada produto referente ao valor total dos produtos (sem considerar o vlr de IPI) » (Vlr. total de cada produto / Vlr. total dos produtos) * 100

Produto 1 =  103.768,20 » 75,82%
Produto 2 =      6.688,50 »   4,89% 
Produto 3 =    26.400,00 » 19,29% 
--------------------------------------
Vlr Total Prod. 136.856,70  [100%] 

Encontre o valor proporcional do frete para cada produto (aplicar o percentual encontrado ao valor do frete) e aplique a alíquota de ICMS à este resultado: 

Valor do Frete: 4.125,82

75,82%  -> 3.128,20  | 4%  === 125,13
4,89%     -> 201,75    | 12% ===  24,21
19,29%   -> 795,87    | 12% ===  95,50
--------------------------------------------
Total ICMS do frete                     244,84                                             

244,84 ICMS do frete correto

246,05 ICMS do frete calculado pelo sistema

246,05 - 244,84 = 1,21

Conclusão do Exemplo:

Como o valor do IPI deve incidir sobre a base de ICMS a TOP deve estar configurada para proporcionalizar também o IPI para frete.

Observações:

• Valor do Imposto no Total da Nota maior que na tabela de impostos (TGFDIN) » Alguma despesa acessória que não foi proporcionalizada
• Valor do Imposto no Total da Nota menor que na tabela de impostos (TGFDIN) » Possivelmente houve desconto que não foi distribuído entre os itens

CAUSA:

Ocorre quando há despesas acessórias no lançamento ('Frete, Seguro, Destaque, Juro, Embalagem') e a TOP não estava configurada para proporcionalizar os impostos para estas despesas. Pode ocorrer também quando há desconto informado no total da nota que não foi distribuído entre os itens.