Apuração de Divergências de ICMS-ST

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Através desta rotina, será possível comparar os valores de ICMS-ST registrado nos itens, com os valores que são calculados no sistema.

Observação: os valores exibidos nesta tela terão em seu cálculo a proporcionalização de frete, seguro, embalagens e etc, de acordo com as configurações realizadas nos Tipos de Operação - TOP, aba Despesas Acessórias.

Nota: esta rotina possui relação com a marcação "Apura a Divergência de ICMS-ST" da tela Portal de Importação de XML, botão Outras Opções..., opção "Preferências para importação de NF-e". Sendo assim, caso a marcação estiver selecionada, ao processar completamente um arquivo XML de NF-e de Compra que contenha diferença de impostos e o usuário tiver selecionado no campo "Usar impostos" a opção "Usar Impostos do Arquivo" (tela Portal de Importação de XML, aba Impostos), a rotina irá popular em paralelo, de modo assíncrono, a rotina de Apuração de Divergência de ICMS-ST.

Painel Principal

O Painel Principal  que está em destaque, reúne as informações pertinentes às Divergências de ICMS-ST.

No campo "Nro. Único Nota" insira o número único da nota que gerou a Apuração de Divergência de ICMS-ST.

No campo "Nro. Nota" será inserido o número da nota que gerou a Apuração de Divergência de ICMS-ST.

O campo "Número do financeiro" será preenchido com o número único do financeiro que representa a guia GARE.

Em relação ao campo "Dt. Neg" tem-se que este será preenchido com a data de negociação da nota que gerou a Apuração de Divergência de ICMS-ST.

O "Status" atual da Apuração de Divergência de ICMS-ST será preenchido como "Pendente" ou "Liberada".

A marcação "Digitado" será habilitada quando os valores de Substituição Tributária forem alteradas manualmente pelo usuário.

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Aba Geral

Nesta aba temos os campos:

A "Base substituição Calculada" será preenchida com a base de cálculo de ICMS-ST automaticamente pelo sistema.

O sistema preencherá o campo "Vlr. substituição Calculada" com o valor de ICMS-ST.

Preenche-se o campo "Base substituição Nota" com a base de cálculo de ICMS-ST registrada na nota.

O valor de ICMS-ST registrado na nota será informado no campo "Vlr. substituição Nota".

No campo "Vlr. Divergência de ICMS ST" será informado o valor da diferença de ICMS-ST sobre o calculado e o registrado no sistema, variando conforme as configurações realizadas no pop-up "Preferências", que será exibido ao acionar o botão Preferências localizado no topo da tela.

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Aba Itens da Apuração

Esta aba compreenderá os dados que dizem respeito aos Itens da Apuração de Divergências de ICMS-ST, conforme explicado abaixo:

No campo "Sequência" deve-se inserir a sequência que foi registrada no item.

Preencha o campo "Produto" com o código do produto referente ao item registrado.

O campo "Tributação" será preenchido automaticamente com o código de tributação registrado no item após salvar o registro dos Itens de Apuração.

Informe no campo "Base substituição Calculada" a base de cálculo de ICMS-ST na simulação efetuada pelo sistema.

O valor de ICMS-ST deverá ser inserido no campo "Vlr. substituição Calculada".

A base de cálculo de ICMS-ST registrada no item será exibida no campo "Base substituição Item".

O campo "Vlr. substituição Item" será preenchido com o valor de ICMS-ST registrado no item.

A marcação "Digitado" será habilitada quando os valores de Substituição Tributária forem alterados de forma manual.

Será possível visualizar nos campos "Base ICMS Calculada", "Vlr. ICMS Calculada", "Base ICMS Item", "Vlr. ICMS Item" e "Cód. Alíq. ICMS" os valores de ICMS da Nota recalculada de forma centralizada.

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Botão Preferências

O botão "Preferências" está localizado no topo da tela, ao acioná-lo será aberto o pop-up a seguir:

A marcação "Gerar Financeiro ao Liberar" quando habilitada possibilitará realizar a geração do financeiro após a liberação da Apuração de Divergência de ICMS-ST.

Quando for efetuada a marcação "Recalcular Financeiro" será possível excluir o financeiro da apuração antes de gerá-lo. Caso contrário, será exibida uma mensagem que já existe financeiro para a apuração em questão.

A marcação "Apenas sem Cálc." é responsável por enviar valor ao campo "Vlr. Divergência de ICMS ST" apenas se o sistema tiver gerado valor de Substituição Tributária e não tiver sido registrado no item.

Informe a operação a ser utilizada na geração do financeiro no campo "Tipo de Operação".

No campo "Tipo de Título" insira qual o título utilizado na geração do financeiro.

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Botão Outras Opções...

O botão "Outras Opções..." é acionado por meio do ícone  localizado no alto da tela, possuindo as seguintes funcionalidades:

Gerar Guia do Financeiro: Quando selecionada efetuará a geração da Guia do Financeiro - GARE, de acordo com o valor registrado no campo "Vlr. Divergência de ICMS ST" da aba Geral.

Marcar como Liberado: Ao acionar esta opção será liberado o registro de Apuração de Divergência de ICMS-ST caso o usuário possua permissão de liberação no Controle de Acessos.

Processar Apuração: Esta opção irá carregar e apurar as notas de compra já confirmadas. Na execução desta, será apresentado um pop-up para que sejam apresentadas as notas e o usuário possa selecionar quais destas serão efetuadas a geração da Divergência de Apuração.

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