Impressão de Boleto(s)

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Boleto é um "Tipo de Título", um documento, que pode ou não ser emitido pelo sistema no faturamento de uma Nota, como forma de pagamento ou recebimento.

Você deve estar atento, pois não será possível emitir boleto com "Data de Vencimento" anterior a sua emissão ou com "Tipo de Negociação" à vista. Sendo assim, teremos:

Impressão de Boletos                                                                                    Aba Grade

Aba Parâmetros Boleto                                                          

Impressão de Boletos

Assim, teremos duas formas de imprimir um boleto,  sendo essas:

Tela Central de Vendas                                                    Tela Impressão de Boletos

Tela Central de Vendas

A impressão manual poderá ser feita na "Central de Vendas", após a "Confirmação" da nota, através da opção "Imprimir Boleto" disponível no ícone  "Impressora" do painel superior desta tela.

Nota: o ícone "Impressora" só será habilitado após a confirmação da Nota.

Quando o parâmetro "Renumera nosso número sempre ? - RENNOSSONUM" estiver ligado, para cada reimpressão do boleto será gerado um novo "Nosso Número".

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Tela Impressão de Boletos

Para realizar a impressão de boleto por meio da tela Impressão de Boletos, será necessário selecionar os títulos a serem impressos utilizando as opções de filtro da tela. Além disso, após a escolha dos títulos, você deverá selecionar uma quantidade máxima de 12 boletos por vez para impressão.

Para filtrar os boletos disponíveis para impressão ou reimpressão emitidos pelo PJ Bank, acione a marcação "Boleto Rápido - PJ Bank".

Preencher os parâmetros necessários para a impressão, disponibilizados na aba "Parâmetros Boleto" que será mais detalhada adiante.

Temos ainda, as opções "Pré-visualizar os boletos", "Imprimir boletos" e "Enviar boletos por email" e também os botões "Remover selecionados" e "Remover Não Selec." para que você remova os boletos que foram selecionados ou os que não foram selecionados.

Nota: ao tentar visualizar e/ou imprimir um boleto, você terá a possibilidade de cancelar a ação por meio de uma mensagem de confirmação que será exibida na tela.

Observação: para realizar a pré-visualização de um boleto é necessário que este já tenha sido emitido.

O botão "Enviar boletos por e-mail" é utilizado especificadamente para envio do e-mail com o boleto.

Ao clicar no botão para enviar o e-mail, o sistema exibirá uma pequena tela onde você irá selecionar para qual destinatário enviar o boleto: Parceiro, Contato e Ambos. Pode-se também utilizar um filtro personalizado.

No pop-up teremos as opções:

Teremos a opção "Anexar Nota Fiscal" que funciona para títulos com origem no estoque, ou seja, que são lançados pelo Portal de Vendas. Quando assinalada, ao enviar o boleto por e-mail, a Nota Fiscal é anexada e enviada juntamente como o boleto; quando não assinalada é enviado apenas o boleto para o e-mail. A nota fiscal é enviada em formato PDF de acordo com o modelo configurado da mesma em Modelos de Nota Fiscal/Boleto(s)/Duplicatas e este configurado na TOP que foi efetuada a movimentação.

A opção "Enviar apenas se todos tiverem destinatários definidos" é apresentada assinalada na tela por padrão, e não é armazenada nas configurações do usuário. Enviando o e-mail com esta assinalada, caso algum boleto não tenha destinatário resolvido, ou seja, caso não tenha o e-mail do Parceiro ou Contato definido de acordo com o destinatário selecionado, todos serão cancelados e nenhum boleto será enviando.

Com a opção desmarcada, serão enviados todos que tiverem destinatários resolvidos e será exibido um alerta com aqueles que não puderam ser enviados.

Para definir um destinatário acesse a tela Contatos e informe o e-mail deste.

Importante: o sistema envia o e-mail tendo como destinatário principal o e-mail do parceiro e cópia para cada um dos contatos vinculados. Caso o parceiro não possua um e-mail cadastrado, porém possua contatos para envio, o primeiro contato será utilizado como endereço principal e o restante como CC.

Os modelos ".jrxml" deverão ser cadastrados na tela Modelos de Boletos, onde é possível realizar o download do modelo padrão que está disponível na própria tela.

O modelo de txt que será enviado no corpo do e-mail deve estar informado na tela Preferências da Empresa, na aba Boleto, campo "Modelo de Boleto (e-mail)", onde o nome do arquivo será informado, por exemplo, boleto_email_template.txt. Deve ser colocado o nome do arquivo juntamente com sua extensão.

Além disso, esse modelo de txt que será usado no corpo do e-mail, deve estar disponível no caminho especificado no parâmetro "Pasta de modelos para impressão - SERVDIRMOD". Exemplo: /home/universidade/modelos/.

Nesse caso o modelo de txt está dentro da pasta modelos dentro do servidor de aplicação.

Neste mesmo caminho do servidor deve estar também a imagem utilizada no txt que irá aparecer no corpo do e-mail. É importante observar se os e-mail's do parceiro e do contato estão corretos para não ocorrerem problemas no envio.

Mais detalhes abaixo:

O arquivo de txt pode ter qualquer extensão, desde que seja um arquivo texto. Caso o modelo não seja informado, será enviado o e-mail padrão.

• O arquivo de texto deve estar no seguinte formato:

   1a linha: *** SIADE ***

   2a linha: assunto do e-mail. O assunto pode conter as seguintes variáveis:

       &nomeParc    nome do parceiro        

       &razaoSocial     razão social

   3a linha até o final do arquivo: corpo do e-mail, que será interpretado como HTML.

• Teremos como utilizar imagens no corpo do e-mail da seguinte maneira:

   <img src="&img-embutida:logo.jpg" alt="Sankhya" />

  As imagens também devem estar na pasta de modelo. São aceitos os formatos: JPG,  GIF e PNG.

• Macro:

   *** INICIO BOLETOS ***

   *** FIM BOLETOS ***

   Faz a iteração nos boletos.

• Variáveis:

   &codParc     código do parceiro

   &nomeParc    nome do parceiro

   &vlrLiq      valor líquido

   &dtVenc      data de vencimento

   &dtNeg       data de negociação

   &nuFin       número do financeiro

   &obs         observação da nota

   &vlrTot      valor total dos boletos

   &numBoletos  número de boletos

• Funções: estão disponíveis as funções comuns de modelos TXT e as funções de manipulação de texto.

Quando o sistema estiver enviando um boleto por e-mail, uma barra de carregamento se abrirá na tela. Isto ocorre para impedir que quando ao clicar no botão "OK" para enviar o boleto por e-mail, você continue interagindo com a tela e até clique outras vezes no botão OK, ocasionando assim, várias requisições ao servidor. Essas requisições, dependendo da funcionalidade que o servidor estiver executando, abrirão transações concorrentes podendo causar erro no envio.

Portanto, quando você clicar no botão OK, a interação com a tela poderá continuar apenas quando a barra "Carregando..." fechar.

Vejamos abaixo um exemplo com todas as configurações necessárias para o funcionamento do envio de boleto via e-mail:

** Servidor SMTP

Servidor SMTP: smtp.sankhya.com.br

Porta: xxxx

Tipo de Conexão: segura com TLS

Remetente: usuario@sankhya.com.br

Usuário: usuario@sankhya.com.br

Senha: *****

** Cadastro de parceiro.

Cód. Parceiro

Aba endereço > Email usuario@sankhya.com.br

Aba endereço > Email p/ pedido de venda 'Contato'

Aba contato - Contato

Nome Contato - Usuario

Email - usuario@sankhya.com.br

Ativo - marcado

Recebe Nota por email - marcado

Recebe boleto por email - marcado

** Tipo de Operação

Aba Geral > Tipo de Movimento "P-Pedido de Venda"

Aba Geral > Financeiro "Receitas"

Aba Geral > Atualização do financeiro "Incluir"

Aba Impressão > campo NF-e "Normal"

Aba Impressão > Imprimir "Na confirmação"

Aba Impressão > Imprimir Boleto/Duplicata "Na Confirmação"

** Tipo de Operação

Aba Geral > Tipo de movimento "V-Venda"

Aba Geral > Financeiro "Receitas"

Aba Geral > Atualização do financeiro "Incluir"

Aba Geral > Atualização do Estoque "Baixar"

Aba Impressão > campo NF-e "Em branco"

Aba Impressão > Imprimir "Na Confirmação"

Aba Impressão > Imprimir Boleto/Duplicata "Na Confirmação"

** Tipo de Negociação

Venda em X parcelas

Aba Características > Imprimir boleto/duplicata? "Na confirmação"

** Preferências

Parâmetro "Pasta de modelos para impressão - SERVDIRMOD" configurado o Texto com o caminho do boleto.

Nota: esse parâmetro só funcionará caso o JBOSS seja levantado na máquina que esteja testando. Caso contrário ao tentar utilizar o parâmetro, o sistema apresentará a mensagem:

"O arquivo modelo "MODELOX" deve estar na pasta definida pelo parâmetro SERVDIRMOD."

** Modelo de Nota Fiscal / Duplicata

Utilizado o modelo X

Boleto Safra

Caminho: S:\Boletos\Safra\Bol_Safra.htm

** Conta

• Aba Boletos/Duplicatas "Emite" Marcado;
• Aba Boletos/Duplicatas "Modelo" (Boleto Safra).

O parâmetro "Habilita opções do financeiro na impressão de boleto - HABOPFINIMPBOL" atua da seguinte forma: se desligado as opções de filtro Real/Provisão e Pendentes/Baixados na parte de filtros da tela não serão exibidas, e as consultas apresentarão apenas os financeiros reais e pendentes. Se ativado, as opções Real/Provisão e Pendentes/Baixados também serão apresentadas como demonstrado na imagem abaixo, e as consultas irão considerar as opções que você marcou. Por default o valor padrão deste parâmetro é desligado.

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Aba Grade

De acordo com os filtros elaborados, os títulos resultantes desta filtragem serão apresentados nesta aba.

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Aba Parâmetros Boleto

Na aba Parâmetros Boleto realiza-se a configuração para geração da impressão dos boletos, nesta, teremos as seções:

Agrupamento Boleto(s)                                                                      Informações Boleto(s)

Ordenação Parceiro

Agrupamento Boleto(s)

Os boletos podem ser agrupados da seguinte forma:

Ao marcar a opção "Um título por Boleto" será impressa um boleto por título.

Em "Parceiro/Vencimento" serão agrupados todos os títulos de um mesmo parceiro que estejam vencendo no mesmo dia.

Tem-se que por meio da marcação "Parceiro/Vencimento/ Nro Duplicata" todos os títulos de um mesmo parceiro, que estejam vencendo no mesmo dia e com o mesmo número de duplicata serão agrupados.

Se você realizar a marcação "Nosso Número", todos os título que possuírem o mesmo Nosso Número da tela "Movimentação Financeira" serão agrupados.

Importante: a opção "Nosso número" só poderá ser utilizada para reimpressão.

Em "Parceiro" serão agrupados todos os títulos de um mesmo parceiro, independente do vencimento. Desse modo, quando selecionada essa forma de Agrupamento de Boleto, a opção Ordenar por data de vencimento não funcionará, pois o sistema ordena primeiro por parceiro para depois ordenar por data de vencimento.

Importante: no Cadastro de Parceiros, aba Informações, teremos a marcação "Impedir agrupamento de boletos", que se efetuada, os financeiros do Parceiro não serão agrupados, independente da definição realizada na sessão Agrupamento Boleto(s), ou seja, a marcação no Cadastro de Parceiros é prioritária em relação a sessão Agrupamento Boleto(s).

O sistema não memorizará o último tipo de agrupamento utilizado, logo ao imprimir ou reimprimir boletos sempre será necessário informar o tipo de agrupamento. Caso contrário, será apresentada a seguinte mensagem:

"Favor escolher um tipo de agrupamento!"

No caso do procedimento de reimpressão, deve ser utilizado o agrupamento "Nosso Número", caso contrário, será apresentada a seguinte mensagem:

"Para reimpressão o agrupamento deve ser 'Nosso Número'!"

Quando a opção de agrupamento "Nosso número" é marcada em Informações Boletos, os campos "Gerar o número do Boleto (nosso número)" e "Conta bancária" são desabilitados e a opção de reimpressão é marcada automaticamente.

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Informações Boleto(s)

Duplicatas Renegociadas?: (Ainda não implementado).

Se a opção "Gerar o número do boleto (nosso número)" for selecionada, os números dos boletos serão automaticamente gerados na impressão.

Observação: para visualizar o boleto e não atualizar o financeiro com o "Código de barras" deve-se deixar esta opção desmarcada.

Informe no campo "Conta bancária" o código da conta bancária que será utilizada na impressão dos boletos. Depois de informá-la, o sistema apresentará automaticamente o "Banco da Conta" e a "Empresa da Conta".

Nota: somente será possível utilizar uma conta bancária nesta aba, caso a mesma esteja com o campo "Emite" da aba Boletos/Duplicatas do cadastro de contas, marcado. Caso o mesmo esteja desmarcado, a conta continuará sendo apresentada nesta tela, mas se for feita a tentativa de utilizá-la, o sistema não permitirá e emitirá a seguinte mensagem:

"Conta não configurada para impressão de boletos"

Preencha em "Modelo de Boleto" com o modelo cadastrado na tela Modelos de Boletos; este modelo será utilizado na realização da impressão e/ou reimpressão dos boletos.

Importante: caso o parâmetro "Utiliza modelo da conta p/ reimpressão de boleto. - UTIMODCONTBOL" esteja ativado, o comportamento acerca do campo Modelo de Boleto será modificado. Assim, tem-se:

• O campo Modelo de Boleto deixará de ser de preenchimento obrigatório;
• Ao informar a Conta bancária, o Modelo de Boleto deixará de ser sugerido;
• Caso o Modelo de Boleto não esteja informado, o sistema irá considerar o modelo de boleto informado na Conta Bancária (aba Boleto(s)/Duplicatas) empregada na impressão do boleto. No caso de uma reimpressão de boleto, a conta bancária utilizada será a do título.

Referente à opção "Nosso Número começando de", na reimpressão de boletos, o sistema recalculará e gerará um novo "Nosso Número", caso esteja marcada a opção "Gerar o número do Boleto (nosso número)".

Ao alterar o valor neste campo, para um número inferior ao indicado no campo, quando você clicar nos botões "Pré-visualizar boletos", "Imprimir boleto(s)" ou "Enviar boleto(s) por e-mail" será apresentada a seguinte mensagem:

"Você poderá provocar repetição de número do boleto!

Tem certeza que quer alterar o 'Nosso Número começando de:'

De: x para: y?"

Se você selecionar a opção "Sim", o valor será alterado. Ao escolher "Não", o valor anterior será respeitado. Logo em seguida será apresentada a pergunta se deseja visualizar, imprimir ou enviar e-mail.

Ao alterar o valor para um número superior ao indicado no campo e clicar nos botões "Pré-visualizar boletos", "Imprimir boleto(s)" ou "Enviar boleto(s) por e-mail", nenhuma pergunta será feita e o fluxo seguirá normalmente.

O parâmetro "Pode editar nosso número na impressão de boleto? - EDITNOSSNUMBOL" se desligado, não permite que na tela de Impressão de Boletos que o campo "Nosso número começando de" seja alterado, evitando que sejam emitidos novos boletos com nosso número igual a outro já emitido.

Se for necessário, poderemos alterar o "Tipo de Título" dos títulos na impressão do Boleto, para tal ação, utilize a opção "Alterar tipo de título?". As opções Pré-visualizar boletos, Imprimir boleto(s) ou Enviar boleto(s) por e-mail, respeitarão a marcação deste campo. A informação registrada aqui também terá prevalência sobre o Tipo de Título que estiver informado na Movimentação Financeira, alterando-o inclusive.

Se a opção "Considerar os registros cujo Banco seja o mesmo da Conta escolhida acima", somente poderão ser impressos os títulos cuja empresa seja igual à empresa da conta.

Referente à opção "Reimpressão de Boleto(s) (apenas registros com o Nosso Número gerado)?", tem-se que para reimprimir boletos, cujo "Nosso Número" já tenha sido gerado, é necessário marcar esta opção e preencher o intervalo de "Nosso Número" que se deseja reimprimir; desta forma serão listados na seleção de financeiro, os títulos que tenham este intervalo de "Nosso Número".  

Importante: o parâmetro "Recalcular Linha Dig. Receb. e Cód. Barras Receb? - RECALCBOLIMP" quando ativado, ao solicitar-se uma reimpressão de boleto, o sistema irá recalcular a "linha digitável" e "código de barras".

Quando marcada, a opção "Registrar a Conta e o Banco no Financeiro?" respeitará os parâmetros informados nos campos "Conta" e "Banco da Conta", sendo que estes terão prevalência sobre os informados na Movimentação Financeira. Assim, se o título já possuir uma Conta informada no financeiro, e no momento da impressão do boleto, informar-se Outra Conta, o sistema registrará na impressão esta conta e banco, alterando inclusive a conta e o banco, informados no financeiro.

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Ordenação Parceiro

Pode-se selecionar como deseja-se realizar a ordenação dos títulos, que pode ser:

• Usar o Código do Parceiro na ordenação;
• Usar o Nome do Parceiro na Ordenação;
• Usar a Razão Social do Parceiro na Ordenação;
• Ordenar por data de vencimento.

Observação: através da opção "Ordenar por data de vencimento", pode-se imprimir e reimprimir os boletos com a ordenação pela data de Vencimento dos boletos. Contudo, essa opção não funcionará quando selecionado o Agrupamento de Boleto do tipo "Parceiro", pois o sistema ordena primeiro por parceiro para depois ordenar por data de vencimento.

Se o parâmetro "Gerar boleto apenas para conta do financeiro? - BOLCONTAFIN" estiver habilitado,  será permitida a impressão na tela "Impressão de Boletos" se a conta informada na aba "Parâmetros Boleto" for a mesma do título selecionado.

Caso não seja a mesma conta, o sistema emitirá a seguinte mensagem de erro:

"Conta bancária do título diferente da conta bancária '999-XXXXX' para gerar nosso número".

Caso o parâmetro mencionado esteja desabilitado, será permitida a impressão com contas diferentes. Este parâmetro, visa evitar que títulos do financeiro com contas bancárias específicas, tenham boletos gerados por outras contas bancárias em empresas onde isso não é permitido.

Se o parâmetro "Utiliza Sankhya Civil? - USASNKCIVIL" estiver ligado, o cálculo da Linha Digitável e Código de Barras são feitos tendo como base o valor cheio (Vlr. Desdobramento + Variação Cambial).

Nota: na impressão de boletos do banco 21 (código do banco conforme tabela padrão de código dos bancos) Banestes – Banco do Espírito Santo a característica mais visível ao usuário, é que a linha digitável sempre começará com "0219". O nosso número do boleto sempre será único, pois utiliza a fórmula "número incremental (08 casas à esquerda) + 2 dígitos verificadores (à direita, calculados conforme manual do banco)".

Caso a empresa trabalhe com o banco "Banrisul", o sistema está apto a receber as configurações necessárias (Cadastros de Bancos, Agências Bancárias e Contas (incluindo Carteira e Convênio), afim de se calcular o nosso número, a linha digitável e o código de barras para o referido banco.

Importante: geração do "Nosso Número" para as carteiras 16 e 18 do Banco do Brasil. Para estas carteiras, o "Nosso Número" é composto por 17 algarismos, sendo:

C = CONVENIO | 6 digitos

N = NOSSONUMERO | 7 digitos

EX: CCCCCCNNNNNNNNNNN

Observação: no campo "Nosso-Número Livre do cliente", é informado o próprio "Nosso Número" com as 17 posições.

Nota: a medida que as impressões de boletos e notas vão sendo realizadas, arquivos de anexos de mensagens vão sendo gerados e armazenados internamente no sistema; estes arquivos são desnecessários a partir de um certo momento para o sistema e consomem espaço significativo em disco. No parâmetro "Dias p/ vencimento de arquivos temporários - DIASVENCTFILE" informe o tempo que o arquivo ficará armazenado internamente. Após este período, ele será excluído para não ocupar espaço desnecessariamente.

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