Fechar/Abrir o Caixa

 Módulo: Comercial > Avançado

Através desta tela, você efetuará o fechamento e a abertura do caixa. Vejamos nos tópicos abaixo as configurações necessárias para utilização desta tela, bem como, suas características:

Configurações para usuários do tipo "Caixa"                          Cadastro de Contas

Rotina diária do Usuário Caixa

Configurações para usuários do tipo "Caixa"

Para que um usuário seja caixa, é necessário que no Cadastro de Usuários, aba Identificação, você marque a opção "Caixa".

Nota: os Controle de Acessos às telas e rotinas do sistema deverão estar devidamente configurados para que o usuário possa executar as configurações.

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Cadastro de Contas

No Cadastro de Contas configure as contas que serão utilizadas pelos usuários Caixa. Para que uma conta possa ser utilizada por esses usuários, na aba Cadastros, o campo "Tipo de Conta" deverá estar cadastrado com a opção "Caixa (PDV)".

Caso você informe um usuário Caixa no campo "Operador Exclusivo", a conta que esta sendo configurada estará vinculada exclusivamente a este usuário.

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Rotina diária do Usuário Caixa

Ao entrar no sistema com um usuário Caixa que possua uma conta exclusiva configurada, tem-se a abertura do caixa com as informações deferida conta:

Caso o usuário não contenha uma conta exclusiva configurada, ao abrir o sistema será necessário informar o número da conta do caixa que será utilizada.

Ao pesquisar uma conta, serão apresentadas somente as contas que não tenham um usuário já vinculado a elas e as contas que não estão com caixas abertos.

Nota: todo usuário Caixa deve obrigatoriamente selecionar uma conta.

Após a abertura do caixa, serão exibidas as informações do caixa que foi aberto. Se o caixa foi aberto em uma sessão anterior, não será mostrada nenhuma informação e o sistema continuará a gravar as informações.

Todas as movimentações que o usuário Caixa fizer no sistema ficarão registradas para uma análise posterior no relatório de fechamento de caixa. As movimentações que serão registradas no relatório de fechamento de caixa são:

• Os pedidos e notas que forem confirmados na central;
• Compensação financeira;
• Movimentação financeira (baixa de títulos e estornos);
• Movimentação bancária (transferências, depósitos, etc);
• Conciliação Bancária (botão de estorno também grava movimentação de caixa).

Observação: para que seja possível efetuar uma movimentação bancária, uma das contas (origem ou destino) deve ser a do caixa. O sistema não permite fazer esse tipo de movimento com contas padrão.

Nota: só é permitido executar a movimentação bancária e exclusão de títulos (mov. financeira) que tenham gerado movimentação no caixa caso o usuário seja Gerente do Financeiro, e só é permita a exclusão de notas que tenham gerado movimento no caixa caso o usuário seja Gerente da Central de Atendimento, porque afetarão os relatórios de controle de caixa.

Ao solicitar o fechamento do sistema, tem-se a solicitação de Fechamento de Caixa informando a data de sua abertura e a conta que foi utilizada, caso deseje sair sem fechar o caixa basta clicar no botão "Cancelar", mas o caixa continuará aberto. Ao confirmar a operação, o sistema irá fechar o caixa, efetuar logoff e na próxima sessão será aberto outro caixa.

Caso o usuário feche a janela de solicitação e também a página do sistema, tem-se o questionamento se o mesmo deseja sair e fechar o caixa ou não.

Se o usuário logado for um caixa, é possível fechar o caixa e abrir outro em seguida com a mesma conta, sem ser necessário sair do sistema.

Caso um usuário padrão tente acessar a tela "Fechar/Abrir o Caixa", o sistema apresentará a seguinte mensagem:

"Usuário logado não é caixa."

Pode-se acompanhar os movimentos realizados pelos usuários Caixa através da tela Fechamento de Caixa.

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