Conferência de Cálculo Individual

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Sumário

Descrição e Usabilidade

1. Descrição da Funcionalidade
2. Pré-requisitos
3. Jornada de Uso
4. Pontos de Atenção
5. Dicas de Usabilidade

Perguntas Frequentes (FAQ)
Artigos Relacionados

Descrição e Usabilidade

A conferência da folha de pagamento é a etapa onde você valida se os valores calculados estão corretos antes de confirmar a folha e seguir para integração e envio ao eSocial.

Essa etapa deve ser realizada sempre após o cálculo da folha, seja mensal, férias, rescisão ou 13º salário.

A conferência evita erros como:

• Valores incorretos de salário;
• Descontos indevidos;
• Encargos calculados errado;
• Problemas no envio ao eSocial.

1. Descrição da Funcionalidade

A rotina de conferência permite:

• Validar proventos e descontos;
• Conferir bases de cálculo (INSS, FGTS, IRRF, PIS);
• Analisar encargos enviados ao eSocial;
• Verificar avisos e inconsistências;
• Entender como o cálculo foi feito (LOG).

A conferência pode ser feita:

• Na própria tela de Cálculos quando se tratar de cálculo individual.
• No Gerenciador de Folhas quando o cálculo for coletivo.

2. Pré-requisitos

Antes de conferir a folha:

• A folha deve estar calculada;
• As movimentações devem ter sido lançadas corretamente;
• Os eventos devem estar configurados corretamente;
• Os afastamentos (se houver) devem estar informados.

3. Jornada de Uso

A conferência deve ser feita analisando as abas disponíveis:

Aba Folha

Aqui são apresentados os principais valores de:

• Dias trabalhados;
• Salário base;
• Proventos;
• Descontos;
• Salário líquido.

Você pode escolher visualizar em formato de cards ou gráficos clicando no ícone do canto superior direito da tela.

Para conferência dos detalhes do pagamento, clique nas linhas correspondentes:

✔️ Proventos

Esta seção apresenta todos os pagamentos de natureza salarial que serão feitos ao colaborador:

• Salário base;
• Horas extras;
• Adicionais;
• Férias;
• Salário-família;
• 13º salário;
• PLR.

✔️ Descontos

Nesta seção estão todos os valores deduzidos do salário base do colaborador, como:

• INSS;
• IRRF;
• Vale transporte;
• Plano de saúde;
• Faltas e atrasos;
• Pensão alimentícia.

✔️ eSocial (encargos)

Esta seção é destinada à Conferência de Encargos.

• INSS
• FGTS
• IRRF
• PIS/PASEP
• Contribuição sindical

Os valores dos campos INSS, FGTS, PIS/PASEP e Contribuição Sindical serão apresentados ao lado do valor correspondente à sua base de cálculo, e, se houver, a diferença entre elas separadas pelo tipo de tributação.

⚠️ Os valores dependem das incidências configuradas na aba eSocial do cadastro dos eventos.

Já, no campo IRRF será exibido os rendimentos tributáveis (sem as deduções legais):

De forma semelhante, as deduções de INSS e Pensão Alimentícia também serão exibidas separadamente:

Além disso, se a empresa for contribuinte do PIS, é possível comparar a base de cálculo do PIS calculada pelo sistema com a enviada ao eSocial. Essa comparação ajuda a identificar diferenças entre a base vinculada ao evento e as configurações de incidência do eSocial.

Caso existam divergências, é importante verificar as configurações do evento nas abas eSocial e Bases de Cálculo da tela Eventos, além da tela Processos, onde podem estar vinculados eventos que suspendem a incidência do PIS/PASEP.

O pop-up Eventos que compõem a base mostra os eventos excluídos por estarem ligados a processos que suspendem a incidência, indicando que a ausência é por medida judicial.

✔️ Bases de cálculo

Utilize o botão Eventos que compõem para identificar quais eventos formaram a base apresentada e validar a origem dos valores.

Se precisar fazer algum ajuste no Evento, é só clicar no botão Ir para cadastro da base... que vai levar você para a tela de cadastro da base correspondente.

Observação: quando um trabalhador tem vínculos com mais de uma empresa no mesmo período, é necessário considerar o IRRF já retido em outra fonte para que a retenção na empresa atual seja correta.

Informe neste evento a base líquida do IRRF, não a base bruta, pois o sistema não identifica o modelo de cálculo usado pela outra empresa (simplificado ou completo).

Exemplo:

Colaborador com vínculo em duas empresas:

• Empresa A (outra fonte):
  • Base líquida do IRRF: R$ 3.200,00
  • IRRF retido: R$ 134,86
• Empresa B (atual):
  • Registrar R$ 3.200,00 no evento Base de IRRF de Outra Fonte
  • Registrar R$ 134,86 no evento IRRF Retido de Outra Fonte

✔️ Ocorrências

Nesta seção serão apresentadas as ocorrências lançadas para o colaborador na competência vigente.

✔️ Informações do Cálculo

Aqui, são exibidas as principais informações desse cálculo, sendo elas: Código da Empresa, Código do Funcionário, Referência e Data de Pagamento.

✔️ Demonstrativos

Nos Demonstrativos constarão os tipos e valores das rubricas pagas ao colaborador.

Aba Movimentações

Verifique se todos os lançamentos de movimento estão corretos.

• Confirme:
  • Eventos lançados;
  • Valores;
  • Referência correta.

⚠️ Para incluir novos movimentos, a folha precisa estar confirmada. 

Clique no botão Adicionar Movimento, selecionar o Evento e preencha o Índice ou o Valor correspondente e salve as informações e confirme o recálculo.

Para lançar um movimento complementar, ative a opção Verba de Meses Anteriores. Então, informe no campo Referência de Origem uma referência anterior ao cálculo atual.

Aba Avisos

Analise as mensagens de inconsistências ou alertas clicando na linha para visualizar os detalhes. 

Depois de confirmar a folha, você pode arquivar os avisos usando o botão Arquivar para seguir com a integração contábil e financeira. Se precisar fazer algum ajuste, basta acessar a rotina e recalcular a folha.

⚠️ A partir da versão 5.53, se houver eventos calculados na folha para o eSocial ainda não enviados no S-1010, aparecerá a mensagem:

"Existem eventos calculados na folha que devem ser enviados no evento S-1010 antes do envio do evento S-1200/S-2299."

Clicando no aviso, o sistema mostra os eventos pendentes de envio no S-1010 para que sejam enviados antes dos eventos periódicos S-1200 e S-2299.

Aba Regras

Apresenta as configurações do Registro Fiscal, Sindicato e Regras de Cálculo utilizadas no cálculo.

Aba LOG

Exibe como o cálculo foi realizado. Ao clicar em cada linha do LOG, é apresentado os dados das fórmulas principais e suas auxiliares, as variáveis usadas no cálculo e, logo abaixo, os valores das funções presentes em cada uma delas.

💡 Use essa aba para investigar diferenças ou erros.

Observação: se a fórmula incluir a chamada de algum Evento por meio das variáveis &E ou &F, ele será exibido como um link para visualização dentro do próprio LOG. Caso o Evento não tenha fórmula associada, aparecerá uma mensagem informando que a fórmula está vazia. Você pode acessar quantos LOGs forem necessários e voltar ao LOG inicial da consulta.

Para facilitar a conferência dos valores, também é possível exportar o LOG de cálculo das fórmulas para um arquivo TXT usando o botão Download do log. Esse arquivo será salvo com o nome LOGCALC_MESEANOREF_TIPO DE FOLHA.txt.

Exemplo: LOGCALC_112025_N.txt

No caso de Folha Complementar, o arquivo será compactado em um zip contendo um arquivo para cada referência calculada.

Aba Provisões

Apresenta os os valores provisionados para:

• 13º Salário (Décimo Terceiro);
• Férias.

Vale lembrar que as configurações contábeis devem estar corretamente ajustadas.

Para saber mais sobre como o sistema calcula essa aba, acesse o artigo: Como o sistema calcula a aba Provisões na tela de Cálculos.

Aba Médias

Esta aba apresenta os eventos que formam as médias segundo as Regras de Cálculo definidas. Essas médias aparecem também em férias, rescisão e 13º salário. Clique na linha para ver o detalhamento do cálculo.

Após a conferência, se estiver tudo correto:

1. Clique em Confirmar Folha.
2. Você pode emitir os relatórios do cálculo (holerite, relatórios) no menu Documentos à esquerda da tela.
3. Siga para:
   • Integração contábil;
   • Integração financeira;
   • Envio ao eSocial.
4. Se houver erro:
   • Ajuste o cadastro ou movimentação
   • Clique em Recalcular.
   • Ou Excluir e refazer o cálculo.

4. Pontos de Atenção

• Nunca confirme a folha sem conferir.
• Bases de cálculo incorretas geram erro no eSocial.
• Eventos com incidência errada impactam encargos.
• Avisos do sistema devem ser analisados.
• Diferenças entre cálculo e eSocial indicam erro de configuração.

5. Dicas de Usabilidade

• Sempre comece conferindo proventos e descontos.
• Use o LOG para entender diferenças de valores.
• Padronize um checklist de conferência mensal.
• Revise eventos em caso de erro recorrente.
• Valide encargos antes do envio ao eSocial.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Preciso conferir a folha antes de confirmar?

Sim, essa etapa é obrigatória para evitar erros no pagamento e no eSocial.

2. Onde faço a conferência da folha coletiva?

Na tela Gerenciador de Folhas.

3. Posso corrigir a folha depois de confirmar?

Depende do parâmetro FPALTCALCULO que define se o usuário pode alterar a folha após confirmar.

• Desligado: bloqueia alterações manuais.
• Ligado: permite ajustes após confirmação.

4. O que fazer se encontrar erro na folha?

Corrija o cadastro ou movimentação e realize o recálculo.

5. Para que serve o LOG do cálculo?

Para entender como o sistema chegou aos valores calculados.

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• Cálculos da Folha de Pagamento
• Cálculo da Folha Mensal
• Gerenciador de Folhas
• Integração Financeira
• Central do eSocial