Módulo: Financeiro
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⚠️ O Sankhya Finance está disponível exclusivamente para clientes Sankhya Cloud.
Neste artigo
O dia a dia de quem cuida das finanças de uma empresa é cheio de perguntas que precisam de resposta rápida: o caixa vai fechar bem esse mês? Tem título vencido que ainda não foi pago? O resultado está melhor ou pior do que o ano passado? O Sankhya Finance foi criado para responder essas perguntas — sem precisar abrir relatórios, exportar planilhas ou cruzar informações manualmente.
A solução conecta os dados financeiros do Sankhya Om e os transforma em painéis visuais e interativos, com uma visão sempre atualizada da saúde financeira da empresa.
Antes de começar
- O acesso às telas é controlado por permissão de usuário, com segregação por empresa e por filial. Você vê apenas os dados das empresas a que tem acesso.
- A tela Análise de risco exige o Sankhya Score contratado. Sem a contratação, a tela exibe uma página de apresentação da solução no lugar dos painéis.
Como o Sankhya Finance está organizado
A solução é organizada em telas especializadas, cada uma com um foco diferente. Você navega entre elas pelas abas da barra de navegação, no topo da página — ao trocar de tela sem alterar filtros, os dados aparecem imediatamente, sem recarregar.
| Tela | Use quando quiser... |
|---|---|
| Visão geral | Ter o panorama da saúde financeira num só lugar — indicadores estratégicos, score de saúde, alertas prioritários e uma projeção de recebimentos futuros. |
| Receitas | Entender de onde vem o dinheiro — quais clientes geram mais receita, quais categorias têm maior volume e como as entradas evoluíram ao longo dos meses. |
| Despesas | Identificar onde o dinheiro está saindo — quais fornecedores e categorias concentram mais despesa e como os custos se comportam no tempo. |
| Agenda financeira | Ver, em um único recorte de período, o que entra e o que sai por dia, o saldo previsto e os riscos do período — cada número da tela leva à relação de títulos que o originou. |
| Fluxo de caixa | Ter uma visão integrada do caixa — saldo bancário, entradas e saídas por período, vencimentos próximos e distribuição por banco. |
| Gestão financeira | Investigar um título específico — consultar situação, histórico de renegociação, antecipação bancária e rateio entre áreas. |
| DRE | Analisar o resultado da empresa na Demonstração do Resultado do Exercício — o que entrou, o que saiu, qual foi a margem e como o período se compara com o ano anterior e o orçamento. |
| Tesouraria | Acompanhar a posição de caixa em tempo real — saldo real das contas, divergências de conciliação bancária e movimentação diária. |
| Comparativo | Comparar dois períodos e entender o que mudou — variação de receitas, despesas e resultado, com os principais fatores que explicam a diferença. |
| Análise de risco | Avaliar o risco de crédito da carteira de parceiros — indicadores estratégicos, distribuição de risco, evolução histórica, ranking dos parceiros mais críticos e alertas automáticos. Exige o Sankhya Score contratado. |
Conceitos importantes
Os conceitos a seguir se aplicam a mais de uma tela e explicam por que determinados números aparecem como aparecem.
Caixa vs. Competência
As telas de análise têm um seletor que define quais lançamentos entram na visualização:
Caixa (Reais): exibe apenas os lançamentos já efetivados — valores que de fato entraram ou saíram.
Competência (Reais + Provisão): exibe também os lançamentos previstos, ainda não efetivados.
Base de data da Agenda financeira
A tela Agenda financeira não usa o seletor de caixa e competência. Nela, a data que enquadra o título no período depende da situação do título:
- Títulos em aberto e provisões entram pela data de vencimento.
- Títulos baixados entram pela data da baixa.
Por exemplo, um título com vencimento em julho e baixado em agosto aparece no período de agosto.
Rateio financeiro
Quando um lançamento é distribuído entre diferentes áreas ou categorias, os gráficos e indicadores já refletem automaticamente essa divisão proporcional. Nos artigos de cada tela, os filtros e gráficos que consideram rateio estão sinalizados.
Renegociação
Lançamentos renegociados — substituídos por um novo título com prazo ou valor diferente — são excluídos automaticamente dos totais. Isso garante que o mesmo valor não seja contado duas vezes.
Valor exibido
Os valores mostrados nos gráficos e indicadores são sempre os valores finais dos lançamentos — já com acréscimos (juros e multas) e deduções (descontos e impostos retidos) aplicados.
Quando um lançamento tem rateio entre naturezas ou centros de resultado, o valor considerado é o valor rateado. Quando não tem rateio, é o valor líquido.
Descontos e juros podem ser alterados até a baixa. Por isso, o valor líquido de um título em aberto pode mudar entre duas consultas, mesmo sem nenhuma alteração feita nas telas do Sankhya Finance.
Como os filtros afetam os gráficos
Ao alterar qualquer filtro no topo da tela — período, empresa, natureza, centro de resultado —, todos os gráficos são recalculados juntos.
Nas telas Receitas e Despesas, o tipo de data define a régua de tempo da análise:
| Tipo de data | Data utilizada |
|---|---|
| Negociação | Data de lançamento do título |
| Vencimento | Data de vencimento do título |
| Baixa | Data do recebimento ou do pagamento efetivo |
Pontos de atenção
- As telas do Sankhya Finance são de consulta. Para alterar, baixar, cancelar ou renegociar um título, use as telas transacionais do Sankhya Om.
- Os números refletem o que está registrado no Sankhya Om no momento da consulta. Lançamentos ainda não conciliados podem mudar de valor após a conciliação bancária.
- A segregação por empresa e por filial é aplicada antes de qualquer totalização. Assim, nenhum indicador permite deduzir valores de empresas a que você não tem acesso.
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