MENSAGEM:
[Rejeição 564]: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens
SOLUÇÃO:
Utilizando o mesmo exemplo dado, realizamos o cálculo, considerando os itens que possuem o campo indTot = '1':
vProd [Total] = vProd [item 1] + vProd [item 2]
vProd [Total] = 199.99 + 199.99
vProd [Total] = 399.98
O mesmo cálculo é válido para qualquer quantidade de itens que haja na NF-e / NFC-e. Feito o cálculo, corrija nos Totais da NF-e o campo correspondente ao somatório (vProd). Veja a informação corrigida no XML abaixo:
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<total> <ICMSTot> <vBC>000.00</vBC> <vICMS>00.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>000.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>000.00</vNF> <vTotTrib>0.00</vTotTrib> </ICMSTot></total> |
Agora, reenvie a NF-e / NFC-e para processamento.
Referência:
- Manual de Orientação ao Contribuinte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc (link de Download)
CAUSA:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".
Como saber se o item faz parte do somatório do Total dos Produtos e Serviços?
O campo indTot (ID: I17b) indica se o produto compõe ou não o somatório do Total:
- 0 = Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e;
- 1 = Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd).
Exemplo:
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Produto de R$ 199,99 reais, mas no Grupo de Totais da NF-e foi informado o valor de R$ 400,00 reais. Como o somatório correto é R$ 399,98 reais, pois os dois itens compõe o somatório Total dos Produtos e Serviços, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 564.
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<det nItem="1"> <prod> <cProd>000000</cProd> <cEAN/> <xProd>-----</xProd> <NCM>00000</NCM> <CFOP>5101</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>000.0000000000</vUnCom> <vProd>000.00</vProd> <cEANTrib/> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>000.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod>...</det><det nItem="2"> <prod> <cProd>000000</cProd> <cEAN/> <xProd>----</xProd> <NCM>00000000</NCM> <CFOP>0000</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>000.0000000000</vUnCom> <vProd>000.00</vProd> <cEANTrib/> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>000.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod>...</det><total> <ICMSTot> <vBC>399.98</vBC> <vICMS>48.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>400.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>399.98</vNF> <vTotTrib>0.00</vTotTrib> </ICMSTot></total> |
Veja regra de validação da Sefaz:
Comentários
5 comentários
Não explica como resolver.
Boa tarde Gabriel,
Conforme mostrado no artigo, as tags são responsáveis pelos cálculos gerais, dessa forma é necessário conferir as mesmas tags para cada produto. Calcule as tags do XML e confira se está de acordo com a a nota no sistema. Agradecemos o seu feedback.
At.te
Equipe Central de Ajuda
Gabriel,
Aproveitando o ensejo, fizemos algumas alterações no artigo com o objetivo de deixa-lo mais claro, se possível gostaria de convida-lo a uma releitura e aguardo o seu feedback, muito obrigado.
At.te
Equipe Central de ajuda
Acredito que o que o Gabriel quis dizer é que o usuário não tem como alterar a tag do valor total, como diz na solução do artigo e não explica o que deve ser feito na Central de Vendas para corrigir esse total. Portanto o artigo não ajuda o usuário na solução. Se tiver uma forma de alterar o XML diretamente, favor indicar no artigo.
Bom dia Elgson, tudo bem?
A TAG do XML <vNF> que é referente ao total da NF, ela não altera pois o sistema pega essa informação do total da NF lá da CENTRAL no campo: Vlr. Nota, porém a rejeição ocorre porque a somatoria dos produtos dessa NF, juntamente com ascrescimos e desconto, etc. Não bate com valor total aí em outras palavras, o sistema pega os valores dos produtos da TGFITE e soma esses valores e joga na TGFCAB (VLRNOTA).
Resumindo, o usuário consegue editar apenas os valores unitários dos produtos dentro da NF, bem como conferir Juros, descontos, acréscimos, e valores destacados manualmente.
Agradecemos o seu feedback.
At.te
Equipe Central de Ajuda
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