MENSAGEM:
[Rejeição 564]: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens
SOLUÇÃO:
Utilizando o mesmo exemplo dado, realizamos o cálculo, considerando os itens que possuem o campo indTot = '1':
vProd [Total] = vProd [item 1] + vProd [item 2]
vProd [Total] = 199.99 + 199.99
vProd [Total] = 399.98
O mesmo cálculo é válido para qualquer quantidade de itens que haja na NF-e / NFC-e. Feito o cálculo, corrija nos Totais da NF-e o campo correspondente ao somatório (vProd). Veja a informação corrigida no XML abaixo:
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< total > < ICMSTot > < vBC >000.00</ vBC > < vICMS >00.00</ vICMS > < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > < vBCST >0.00</ vBCST > < vST >0.00</ vST > < vProd >000.00</ vProd > < vFrete >0.00</ vFrete > < vSeg >0.00</ vSeg > < vDesc >0.00</ vDesc > < vII >0.00</ vII > < vIPI >0.00</ vIPI > < vPIS >0.00</ vPIS > < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > < vOutro >0.00</ vOutro > < vNF >000.00</ vNF > < vTotTrib >0.00</ vTotTrib > </ ICMSTot > </ total > |
Agora, reenvie a NF-e / NFC-e para processamento.
Referência:
- Manual de Orientação ao Contribuinte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc (link de Download)
CAUSA:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".
Como saber se o item faz parte do somatório do Total dos Produtos e Serviços?
O campo indTot (ID: I17b) indica se o produto compõe ou não o somatório do Total:
- 0 = Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e;
- 1 = Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd).
Exemplo:
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Produto de R$ 199,99 reais, mas no Grupo de Totais da NF-e foi informado o valor de R$ 400,00 reais. Como o somatório correto é R$ 399,98 reais, pois os dois itens compõe o somatório Total dos Produtos e Serviços, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 564.
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< det nItem = "1" > < prod > < cProd >000000</ cProd > < cEAN /> < xProd >-----</ xProd > < NCM >00000</ NCM > < CFOP >5101</ CFOP > < uCom >UN</ uCom > < qCom >1.0000</ qCom > < vUnCom >000.0000000000</ vUnCom > < vProd >000.00</ vProd > < cEANTrib /> < uTrib >UN</ uTrib > < qTrib >1.0000</ qTrib > < vUnTrib >000.0000000000</ vUnTrib > < indTot >1</ indTot > </ prod > ... </ det > < det nItem = "2" > < prod > < cProd >000000</ cProd > < cEAN /> < xProd >----</ xProd > < NCM >00000000</ NCM > < CFOP >0000</ CFOP > < uCom >UN</ uCom > < qCom >1.0000</ qCom > < vUnCom >000.0000000000</ vUnCom > < vProd >000.00</ vProd > < cEANTrib /> < uTrib >UN</ uTrib > < qTrib >1.0000</ qTrib > < vUnTrib >000.0000000000</ vUnTrib > < indTot >1</ indTot > </ prod > ... </ det > < total > < ICMSTot > < vBC >399.98</ vBC > < vICMS >48.00</ vICMS > < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > < vBCST >0.00</ vBCST > < vST >0.00</ vST > < vProd >400.00</ vProd > < vFrete >0.00</ vFrete > < vSeg >0.00</ vSeg > < vDesc >0.00</ vDesc > < vII >0.00</ vII > < vIPI >0.00</ vIPI > < vPIS >0.00</ vPIS > < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > < vOutro >0.00</ vOutro > < vNF >399.98</ vNF > < vTotTrib >0.00</ vTotTrib > </ ICMSTot > </ total > |
Veja regra de validação da Sefaz:
Comentários
5 comentários
Não explica como resolver.
Boa tarde Gabriel,
Conforme mostrado no artigo, as tags são responsáveis pelos cálculos gerais, dessa forma é necessário conferir as mesmas tags para cada produto. Calcule as tags do XML e confira se está de acordo com a a nota no sistema. Agradecemos o seu feedback.
At.te
Equipe Central de Ajuda
Gabriel,
Aproveitando o ensejo, fizemos algumas alterações no artigo com o objetivo de deixa-lo mais claro, se possível gostaria de convida-lo a uma releitura e aguardo o seu feedback, muito obrigado.
At.te
Equipe Central de ajuda
Acredito que o que o Gabriel quis dizer é que o usuário não tem como alterar a tag do valor total, como diz na solução do artigo e não explica o que deve ser feito na Central de Vendas para corrigir esse total. Portanto o artigo não ajuda o usuário na solução. Se tiver uma forma de alterar o XML diretamente, favor indicar no artigo.
Bom dia Elgson, tudo bem?
A TAG do XML <vNF> que é referente ao total da NF, ela não altera pois o sistema pega essa informação do total da NF lá da CENTRAL no campo: Vlr. Nota, porém a rejeição ocorre porque a somatoria dos produtos dessa NF, juntamente com ascrescimos e desconto, etc. Não bate com valor total aí em outras palavras, o sistema pega os valores dos produtos da TGFITE e soma esses valores e joga na TGFCAB (VLRNOTA).
Resumindo, o usuário consegue editar apenas os valores unitários dos produtos dentro da NF, bem como conferir Juros, descontos, acréscimos, e valores destacados manualmente.
Agradecemos o seu feedback.
At.te
Equipe Central de Ajuda
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