Em vendas parceladas para consumidor final não contribuinte de outra UF, o título da GNRE do DIFAL pode ser gravado no financeiro com alguns centavos a mais ou a menos que o valor do DIFAL da nota, e as parcelas do cliente ficam com a diferença oposta.
Exemplo: nota de R$ 1.000,03, DIFAL de R$ 60,00, parcelada em 4 vezes. O financeiro grava a GNRE com R$ 59,99 e as parcelas do cliente somam R$ 1.000,04. O valor do DIFAL na nota continua correto; a diferença acontece apenas na distribuição do financeiro.
Quando o comportamento ocorre
A diferença aparece quando todas as condições abaixo acontecem ao mesmo tempo:
A GNRE do DIFAL é gerada por fórmula na aba "Parcelas" da tela "Tipos de Negociação" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Negociação), por exemplo com a expressão "VLRICMSDIFALDEST";
O tipo de título da GNRE não está cadastrado na tela "Fórmula p/ Parcelas Independentes" para a UF de destino;
A marcação "Ajusta arredondamento na 1ª parcela" está ativa no Tipo de Negociação ou no Tipo de Título das parcelas;
A marcação "Truncar valores no parcelamento" do Tipo de Negociação está desativada.
Por que acontece
Ao distribuir os centavos que sobram na divisão das parcelas, o sistema desconsidera os títulos reconhecidos como parcela independente, como a GNRE. Quando a GNRE do DIFAL é gerada apenas pela fórmula do Tipo de Negociação, ela não é reconhecida dessa forma e entra no cálculo como se fosse uma parcela da venda.
Com o ajuste na 1ª parcela ativo, a sobra pode ser lançada no título da GNRE em vez da parcela do cliente. Isso pode acontecer mesmo que a GNRE vença depois das demais parcelas.
Como configurar a GNRE do DIFAL corretamente
Gere a GNRE do DIFAL pela tela "Fórmula p/ Parcelas Independentes" (Financeiro » Arquivos » Cadastros » Tipos de Título » Fórmula p/ Parcelas Independentes), considerando a UF de destino.
Abra a tela "Fórmula p/ Parcelas Independentes" e verifique se existe registro para a UF de destino da nota com o tipo de título da GNRE do DIFAL.
Se não houver registro, inclua um informando a UF, o Tipo de Título da GNRE, o Parceiro da Secretaria da Fazenda da UF e, no campo "Fórmula", a expressão "VLRICMSDIFALDEST". Se já houver o registro de outra UF, você pode duplicá-lo e alterar a UF e o parceiro.
Abra a tela "Tipos de Negociação" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Negociação) e acesse a aba "Parcelas".
Localize a parcela da GNRE do DIFAL e deixe o campo "Fórmula" em branco. Assim, o sistema passa a buscar a fórmula na tela "Fórmula p/ Parcelas Independentes".
Importante: deixe o campo vazio, sem o valor 0 (zero). Com zero, o sistema não considera a fórmula das parcelas independentes e não recalcula o valor da GNRE do DIFAL quando os itens da nota são alterados.
Se a UF do parceiro for diferente da UF do endereço de entrega, confira o cadastro da tela "Fórmula p/ Parcelas Independentes" para as duas UFs. O sistema usa a UF do parceiro para identificar o título como GNRE.
Lance uma nova venda parcelada com DIFAL e confira, na aba "Financeiro" da nota, se o título da GNRE tem o mesmo valor do DIFAL da nota e se as parcelas do cliente somam o valor total da nota.
Observações
Cadastre na tela "Fórmula p/ Parcelas Independentes" todas as UFs de destino atendidas. Se a UF de destino não estiver cadastrada e o campo "Fórmula" da parcela estiver em branco, o título do DIFAL pode não ser gerado na nota.
Ativar a marcação "Truncar valores no parcelamento" também evita a diferença, porém muda a forma como as parcelas do cliente são calculadas (a sobra fica concentrada em uma única parcela). Por isso, não é a correção recomendada para este caso.
Desativar "Ajusta arredondamento na 1ª parcela" não resolve de forma garantida: a sobra passa para a última parcela, que também pode ser o título da GNRE.
O artigo Geração do DIFAL no Financeiro mostra a geração do DIFAL por fórmula no Tipo de Negociação. Essa configuração atende quando não há ajuste de arredondamento na 1ª parcela; com o ajuste ativo, utilize a configuração descrita neste artigo.
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