Reconciliação Bancária

 Módulo: Contabilidade > Consultas > Conciliação Contábil 
 Versão disponível: a partir da 4.15

Nesta tela, você poderá realizar validações dos lançamentos escriturados na contabilidade, para que o sistema possa evidenciar os saldos, e logo, as diferenças contidas no período analisado.

Primeiramente, por meio do botão "Exibir painel de filtros" será exibido o painel de filtros, onde você irá definir a "Data Inicial" e "Data Final" do período que deseja analisar, desde que, este esteja dentro do limite de pesquisa de 31 dias.
Logo depois, informe a "Empresa", e considere ainda que, ao habilitar a marcação "Sem Empresa", todas as contas que não possuem uma Empresa vinculada serão filtradas.

Ao clicar no botão "Atualizar", o sistema trará os resultados da pesquisa e nestes, as colunas "Cód. Conta Bancária" e "Saldo Cta Bancária" serão atualizadas com dados referentes à origem dos lançamentos provindos da tela Conciliação Bancária conforme os filtros aqui definidos.
Ao clicar em "Atualizar", o sistema trará os resultados da pesquisa e nestes, as colunas "Cód. Conta Bancária" e "Saldo Cta Bancária" serão atualizadas com dados provindos da tela  conforme os filtros aqui definidos.

Nota: nas análises serão utilizadas as contas bancárias que possuem ou não o campo "Conta Contábil" preenchido na tela Contas.

Os campos "Cód. Conta Contábil", "Descrição Conta Contábil" e "Saldo Conta Contábil" terão dados procedentes da tela Razão Analítico.
Já o dado na coluna "Diferença", ocorrerá a subtração dos saldos das colunas Saldo Cta Bancária e Saldo Contábil.

Então, quando você der um duplo clique na linha desejada, o sistema irá o direcionar ao próximo nível do painel que apresentará os lançamentos da Conciliação Bancária e Razão Contábil da conta selecionada de forma analítica, o que facilitará a validação das informações e a identificação de possíveis divergências encontradas.

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