Módulo: Livros Fiscais > Conexão
Através desta rotina, será possível incluir as informações, realizar configurações e gerar o Arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural.
| Painel Principal | Aba Geral | |
| Aba 0000 | Aba 0010 | |
| Aba 0040 | Aba 0050 | |
| Aba Q100 | Aba Q200 | |
| Aba 9999 | Botões no topo da tela |
Painel Principal
Neste Painel, deve-se configurar a "Empresa" que terá o Arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural gerado, bem como, informar a "Dt. Inicial" e a "Dt. Final" para a geração.
Aba Geral
No campo "Versão do Layout" encontra-se a versão definida pela Receita, a qual será entregue o Arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural.
O campo "Indicador do Início do Período" possui as seguintes opções:
- Início de obrigatoriedade da escrituração no curso do ano calendário: Esta opção deverá ser selecionada quando o produtor rural, no curso do ano caléndário, adquiriu algum processo administrativo.
- Abertura: Deve-se selecionar esta opção quando o produtor rural obteve operações com a atividade rural naquele ano da entrega do livro.
- Regular: Seleciona-se esta opção quando o produtor rural já realiza operações da atividade rural, ou seja, suas operações não são recentes.
Deve-se preencher o campo "Indicador de Situação Especial e Outros Eventos" para indicar a situação do produtor rural no ano calendário da entrega do livro. Neste campo, tem-se as opções a seguir:
- Espólio;
- Falecimento;
- Normal;
- Saída definitiva do País.
O campo "Data da Situação Especial" possui relação com o campo Indicador de Situação Especial e Outros Eventos, ou seja, deve-se selecionar a data em que ocorreu a situação especial.
No campo "Forma de Apuração" seleciona-se a forma escolhida pelo produtor rural para executar a apuração de suas atividades rurais, sendo elas:
- Apuração do lucro pelo disposto no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990;
- Livro Caixa.
Se você não realizar a habilitação da marcação "Construir histórico do registro Q100 de forma automática?", o histórico do registro Q100 será obtido a partir da tela Movimentação financeira; caso contrário ocorrerá da seguinte forma:
- Se Receita: Recebimento ref. - NF Nº XXX - Razão Social do Parceiro + Histórico do financeiro;
- Se Despesa: Pagamento ref. - NF Nº XXX - Razão Social do Parceiro + Histórico do financeiro.
Quando a marcação "Considerar naturezas do rateio da Movimentação Financeira para gerar o Q100?" for habilitada, o sistema exibirá as informações de despesas/receitas considerando as naturezas do rateio do título lançado na Movimentação Financeira da seguinte forma:
- Caso exista no rateio mais de uma natureza e uma delas estiver com a marcação "Gera informações para o Livro Caixa Digital Produtor Rural" da tela Natureza de Receitas e Despesas desabilitada, o valor rateado referente a essa natureza não será considerado na declaração;
- Se a marcação Considerar naturezas do rateio da Movimentação Financeira para gerar o Q100? for selecionada, e o lançamento não possuir rateio, o sistema utilizará a informação do campo "Natureza" da aba Lançamento da Movimentação Financeira, desde que esta seja configurada para gerar LCDPR.
Aba 0000
Esta aba tratará sobre informações relativas ao "Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Física".
Aba 0010
Nesta aba, teremos as informações referentes ao "Registro 0010 - Parâmetros de Tributação":
No campo "Forma de Apuração" deve-se selecionar se a apuração será realizada de acordo com o "Livro Caixa" ou com a "Apuração do lucro pelo disposto no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990".
Aba 0030
Essa aba, refere-se ao "Registro 0030 - Dados Cadastrais do Contribuinte".
Aba 0040
Tem-se nesta aba as informações referentes ao "Registro 0040 - Cadastro dos Imóveis Rurais"; assim, esta aba tem por objetivo controlar as aquisições, as quantidades e preencher o Registro 0040 do arquivo LCDPR.
Observação: o registro 0040 buscará as informações de todos os imóveis rurais definidos no Q100 e o registro 0045 carregará os dados da aba "Livro Caixa Digital Produtor Rural" da tela Preferências da Empresa para cada um dos imóveis.
Quando configurados os campos desta sub-aba, será preenchido o "Registro 0045 - Cadastro de Terceiros". Nesta sub-aba deve-se realizar o cadastro das informações relativas a contratos e dados da contraparte do imóvel.
Aba 0050
Nesta aba, deve-se inserir as informações relativas às contas bancárias do produtor rural, para que o "Registro 0050 - Cadastro das Contas Bancárias do Produtor Rural".
Para a obtenção do "Código Sequencial da Conta Bancária" e "Código da conta bancária" dos registros Q100 e 0050, teremos a seguinte hierarquia de busca caso estes estejam preenchidos:
- Campo "Classificação da conta Produtor Rural";
- O campo "Número da conta Produtor Rural";
- Os três primeiros dígitos do "Código da Conta Bancária".
Aba Q100
Esta aba, refere-se ao "Registro Q100 - Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural" e trará informações dos financeiros para os imóveis rurais associados à empresa em questão, no intervalo definido no cabeçalho da Movimentação Financeira.
Para que você efetue a geração do Registro Q100, primeiramente, realize as configurações abaixo:
| Na tela Cadastro de Parceiros, defina da seguinte forma os campos: |
- Defina o campo "Classificação ICMS" com a opção "Produtor Rural";
- Habilite a marcação "Produtor tem NF";
- Preencha o campo "CPF Prod. Rural".
| Logo depois, na tela Preferências da Empresa: |
- Acione a marcação "Gera informações para o Livro Caixa Digital Produtor Rural";
- Nos campos "Cód. CAFIR" e "Cód. CAEPF", informe os códigos correspondentes a eles;
- Defina ainda um "Tipo de Exploração";
- Depois, na sub-aba desta aba, inclua o parceiro produtor rural vinculado e determine um "Percentual de Exploração", uma vez que, essa informação será utilizada no Registro Q100 quando o sistema efetuar o cálculo do valor de entrada e saída.
| Logo após, na tela Natureza de Receitas e Despesas: |
- Adicione uma natureza com característica de receita e nesta, acione a marcação "Gera informações para o Livro Caixa Digital Produtor Rural".
| Já na tela Cadastro de Contas: |
- Lembre-se de desabilitar a marcação "Desconsiderar Conta na Geração do Livro Caixa Digital do Produtor Rural" no registro da conta bancária utilizada para a baixa.
| No Cadastro de Impostos: |
- Realize a criação de um imposto com o "Nome" igual a SENAR;
- Depois, defina o campo "Tipo" com a opção "apenas os que tenham a coluna “calcular” MARCADA";
- No campo "Tipo Imposto", escolha a opção "SENAR";
- Configure o campo "Usar para itens da nota" com a opção "Preço da Nota";
- Realize a definição da opção "Valor do Pagamento" no campo "Base para Impostos do Financeiro".
| Na aba Parceiro ainda na tela Cadastro de Impostos, configure os campos da seguinte forma: |
- Parceiro: parceiro criado anteriormente;
- Na nota: Já incluso;
- No Financeiro Origem Financeiro: Nenhum;
- No Financeiro Origem Estoque: Subtrair;
| Posteriormente, na aba TOP da mesma tela: |
- Alíquota: 0,20;
- Na nota: Já incluso;
- No Financeiro Origem Financeiro: Nenhum;
- No Financeiro Origem Estoque: Subtrair;
| Ainda na mesma tela, na aba Empresa: |
- Informe a "Empresa" a ser utilizada na venda;
- Alíquota: 0,20;
- Na nota: Já incluso;
- No Financeiro Origem Financeiro: Nenhum;
- No Financeiro Origem Estoque: Subtrair;
- Habilitar marcação "Calcular".
| Na mesma tela, aba Produto, configure: |
- O "Produto" que será utilizado na venda;
- Alíquota: 0,20;
- Na nota: Já incluso.
| Já na tela Tipos de Título, aba Geral: |
- Preencha o campo "Tipo Documentado Rural";
- Configure também o registro do título a ser lançado na Movimentação Financeira.
| Em Tipos de Negociação, aba Parcelas: |
- Após criar um Tipo de Negociação, informe o Tipo de Título criado anteriormente;
- Em seguida, na Parcela 1, defina o campo "Natureza Padrão" da receita cadastrada para a geração do LCDPR;
- No campo "Tipo de Financeiro (REC/DESP)", utilize a opção "Usar da Natureza Padrão";
- Já na Parcela 2, cadastre a Natureza Padrão da despesa para o imposto;
- Realize a configuração do campo "Tipo de Parceiro" com a opção "C - Constante";
- No "Parceiro", defina o Parceiro responsável pelo recebimento do imposto;
- Já o campo "Fórmula" deve ser utilizado para que a parcela seja gerada considerando os outros impostos;
- Em seguida, configure a opção "Usar da Natureza Padrão" no campo "Tipo de Fincanceira (REC/DESP)".
| Caso tenha dúvidas referentes ao preenchimento do campo, consulte a documentação deste nesta aba. |
| Nas Preferências do sistema: |
- No parâmetro "Naturezas de títulos não apresentados na nota - NATTITNAONOT", insira a natureza de despesa criada e informada na Parcela 2 do Tipo de Negociação.
Caso a natureza não seja inserida no parâmetro, ao emitir uma Nota Fiscal para a SEFAZ, será
apresentada a seguinte mensagem:
"866 - Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior
que o total da nota"
- Em seguida, caso queira que o Registro Q100 e o campo "Valor de entrada dos recursos" desta aba sejam gerados com o valor bruto quando o título possuir um, ou mais lançamentos conforme a opção "Vlr. do Desdobramento" da Movimentação Financeira, ligue o parâmetro "Gerar valor bruto de receita no Q100 do LCDPR - GERVLRBRTLCDPR".
| Na Movimentação Financeira: |
- Confira se o título está baixado;
-
Além disso, certifique-se que a data da baixa está entre o período informado no LCDPR, e se esta foi gravada, pois não pode ser nula;
- Tenha a certeza que o título lançado não é uma provisão.
| Por fim, na tela Livro Caixa Produtor Rural - LCDPR: |
- No campo "Produtor", informe o parceiro utilizado;
- Em seguida, preencha o campo "Versão do Layout" com a Versão 0013;
- Defina o campo "Indicador do início do período" com a opção "Regular";
- Referente ao campo "Indicador de Situação Especial", defina-o com a opção "Normal";
- Configure no campo "Forma de Apuração", a opção "Livro Caixa".
A seguir, teremos os seguintes campos na aba Q100:
Nos campos "Valor de entrada dos recursos" e "Valor de saída dos recursos", o desdobramento do financeiro será proporcionalizado conforme o que foi definido na aba Livro Caixa Produtor Rural nas Preferências da Empresa.
O campo "Valor total do lançamento" exibe o total do desdobramento de cada financeiro, para conferência.
Nota: acionando-se os botões "Conciliar" e "Desfazer Conciliação", tem-se o seguinte comportamento, executando-se a funcionalidade em todos os registros Q100 do mês escolhido:
Importante: os registros Q100 conciliados, não poderão ser editados ou excluídos e serão encaminhados para o arquivo, diferentemente dos que não foram conciliados.
Para a obtenção do "Código Sequencial da Conta Bancária" e "Código da conta bancária" dos registros Q100 e 0050, teremos a seguinte hierarquia de busca caso estes estejam preenchidos:
- Campo "Classificação da conta Produtor Rural";
- O campo "Número da conta Produtor Rural";
- Os três primeiros dígitos do "Código da Conta Bancária".
Observação: os campos "Conta Bancária" e "Cód. Natureza" farão ligação com o Cadastro de Conta Bancária e a Natureza respectivamente.
Aba Q200
Nesta aba deve-se realizar o preenchimento das informações relativas ao "Registro Q200 - Resumo Mensal do Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural".
Nota: o registro Q200 faz o resumo mensal dos lançamentos no Q100.
Aba 9999
Tem-se nesta aba as informações referentes ao "Registro 9999 - Identificação do Contador e Encerramento do Arquivo Digital".
Botões no topo da tela
A Geração do Arquivo LCDPR é composta por abas, as quais descrevemos até aqui e também por botões que executam diversas funções dentro desta rotina. Vejamos sobre eles:
Por meio do botão "Filtros", o assistente de configuração de filtros personalizados para a tela será exibido.
No botão "Modo grade [F8]", alterna-se a visualização da tela entre modo grade e modo formulário; além disto, configura-se a grade da maneira almejada, ou seja, pode-se selecionar, ordenar ou ocultar as colunas conforme sua preferência.
Em "Cadastrar Livro Caixa Digital do Produtor Rural [F8]", tem-se a inicialização da Geração do Arquivo LCDPR.
Por meio dos botões "Próxima" e "Anterior", o sistema que você navegue entre os registros já cadastrados.
No botão "Excluir [F9]", realiza-se a exclusão do registro selecionado na tela.
Ao acionar o botão "Duplicar", o registro selecionado será duplicado, de forma que um novo registrado será adicionado à tela com as configurações equivalentes àquele primeiramente selecionado.
Quando você utilizar o botão "Atualizar", recarrega-se toda a tela de Geração do Arquivo LCDPR.
Por meio do botão "Processar", a apuração ou processamentos dos dados LCDPR, referente às tabelas que contemplam cada registro do layout será realizado. Assim, após esse processamento, o sistema emitirá uma mensagem o confirmando.
Quando você acionar o botão "Gerar", será gerado o arquivo .txt exigido pela Instrução Normativa RFB N. 1848/2018.
Nota: ao acionar este botão, será exibido um pop-up para confirmação da geração do arquivo LCDPR; confirmando esta ação, será exibido o pop-up "Processos" para acompanhamento da geração do arquivo. Esse pop-up trará informações detalhadas referentes ao processo de geração do arquivo, como os dados da empresa, o período e andamento dos registros.
O botão "Histórico de Gerações", exibirá todo o histórico de dados os últimos arquivos gerados.
Por meio do botão "Exportar grade para PDF", apresenta opções de exportação e visualização das informações da tela. Pode-se "Exportar para PDF", "Exportar para planilha" ou "Exportar para cubo".
Em "Anexo", pode-se anexar qualquer documento que seja relevante para a rotina de Geração do Arquivo LCDPR.
O botão "Outras opções...", possui as funcionalidades "Marcar Arquivo como Confirmado", "Desmarcar Arquivo como Confirmado" e "Reprocessar Registros Totalizadores".
Quando o botão "Configurações da Tela" for acionado, pode-se realizar a configuração da tela e suas respectivas abas e campos de forma mais proveitosa e adequada para o usuário. Além disto, será possível determinar como ocorrerá a geração da numeração da tela, seja "Automática" ou "Manual".
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