Fixação de Contratos

 Módulo: Armazéns Gerais > Rotinas          Versão disponível: A partir da 4.21

Para utilização desta tela é necessário possuir à licença do opcional "30935 - Comercialização de Grãos/W".

Esta tela é destinada à conferência e cálculo dos valores a fixar dos contratos para que se possa gerar as fixações, compensações e documentos complementares à operação.

Painel de Filtros

Informe o "Contrato" de comercialização do tipo "Compra a Fixar" (configuração realizada na tela Contratos de Armazéns de Grãos, aba Comercialização, campo "Tipo de Contrato") e clique no botão "Aplicar" para que os campos do painel "Parâmetros da Fixação" sejam habilitados.

Nesse momento, a "Data" da fixação será preenchida automaticamente.

O campo "Qtde. a Fixar" irá exibir a quantidade a fixar disponível para o respectivo contrato, conforme somatório da coluna Qtde. a Fixar das linhas exibidas na grade Notas a Fixar.

Preencha a "Qtde. p/ Fixação" e no campo "Valor da Cotação", informe o Valor Unitário/Kg a ser considerado na fixação.

Preencha também no campo "Valor do Abono" o Valor Unitário/Kg do abono que será considerado na fixação.

Caso tenha alguma informação adicional, insira no campo "Observação".

Ao acionar o botão  "Preferências" será aberto o pop-up de mesmo nome com as seguintes abas:

Aba TOPs

Informe nesta aba as TOPs desejadas para a fixação, sendo elas:

• Top p/ Fixação;
• Top p/ Complemento de Valor;
• TOP p/ Devolução de Valor;
• TOP p/ Baixa de Receita;
• TOP p/ Baixa de Despesa.

Aba Filtros p/ Receitas

Nesta aba, devem ser indicados a "Natureza", o "Tipo de Título" e o "Centro de Resultado".

O botão  "Simular Funrural" irá simular o cálculo do Funrural a ser considerado na fixação, caso seja devido. Para que este cálculo seja efetuado corretamente, é necessário que no mínimo, a Qtde. p/ Fixação e Valor da Cotação sejam informados. Uma vez calculado, o valor será exibido no campo "Vlr. Funrural" do Totalizador da tela. Porém, se qualquer alteração for realizada nos campos Qtde. p/ Fixação, Valor da Cotação e/ou Valor do Abono, o totalizador Vlr. Funrural será zerado, sendo necessário realizar o seu cálculo novamente.

Observação: o valor do referido imposto será calculado quando as seguintes marcações estiverem habilitadas:

• "Calcula FUNRURAL/INSS" da aba Fiscal do cadastro de Parceiros;
• "Tem INSS" da aba Impostos do cadastro de Produtos;
• "Tem FUNRURAL/INSS" da aba Impostos do cadastro da TOP;
• "Calcula FUNRURAL/INSS?" da aba Propriedades nas Preferências da Empresa.

Nota: caso não haja qualquer TOP informada no campo TOP p/ Fixação do pop-up Preferências, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

"Informe a TOP p/ Fixação para simular o cálculo do Funrural."

Atendendo a essas regras, o cálculo será feito considerando os valores informados nos campos "% INSS" da aba Impostos do cadastro de Produtos e "% a ser subtraído da Alíquota do FUNRURAL/INSS" da aba Fiscal do cadastro de Parceiros.

Já o botão  "Gerar Fixação" irá gerar a nota de fixação no Portal de Compras utilizando a Qtde p/ Fixação e o "Valor Unitário", sendo este o resultado da soma dos campos Valor da Cotação + Valor do Abono.

Além da nota de fixação, o sistema poderá realizar a geração de complemento ou de devolução de valor na operação na mesma transação em que a fixação será gerada vinculando essa nota a nota de origem fixada. Para isso, será verificada a relação Valor Total da Fixação gerada x Valor Total das notas fixadas a fim de determinar qual ação tomar, da seguinte forma:

• Gerar Complemento: se o Valor Total da Fixação for maior que o Valor total das notas fixadas, considerando as fixações parciais;

• Gerar Devolução: caso o Valor Total da Fixação seja menor do que o Valor total das notas fixadas, considerando as fixações parciais;

• Não gerar outro documento: se o Valor Total da Fixação for igual ao Valor total das notas fixadas, considerando as fixações parciais.

Após a conclusão, será apresentado o pop-up "Documentos da Fixação" com a informação dos documentos gerados e um lançador que, ao ser acionado, o redicionará aos respectivos lançamentos na Central de Compras.

Ao clicar no botão "Visualizar Fixação" será aberto o recibo da fixação.

Além disso, será possível que após a conclusão do procedimento, o usuário reimprima e/ou consulte uma fixação realizada anteriormente. Para isso, clique na lupa de pesquisa do campo "Consultar Fixações", informe o "N° da Fixação" do contrato e acione o botão Visualizar Fixação para que o sistema abra o recibo desejado.

No entanto, caso seja incerto o número da fixação, poderá localizá-la utilizando os filtros disponíveis ("Empresa", "Parceiro", "Contrato" e "Período"), ao aplicar o filtro informado, serão apresentados os registros. Selecionando uma das linhas do resultado da busca, clique em Visualizar Fixação, assim, o relatório será aberto conforme o modelo padrão desenvolvido.

Ainda é possível consultá-la pela opção Documentos Relacionados do botão Outras Opções... da Central ou Portal. Lembrando que, a nota de fixação estará vinculada às notas de origem listadas na grade Notas a Fixar (conforme o FIFO e à quantidade fixada) e ao consultar estas notas de origem poderá observar que a quantidade fixada não irá consumir a quantidade entregue da nota.

Observação: caso realize o cancelamento/exclusão de uma nota de compra ou de devolução no Portal/Central de Compras, que façam parte de um processo de Fixação, o sistema sinalizará que a nota de fixação vinculada a ele será excluída. Consequentemente, ao excluir a nota de fixação, serão excluídas as notas de complemento e de devolução que estiverem a ela vinculadas usando o mesmo motivo de cancelamento da nota de complemento/devolução de valor. 

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Notas a Fixar

Nesta grade serão apresentadas as notas pendentes de fixação. 

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Receitas a Compensar

Esta grade exibirá os títulos financeiros de receita do tipo Real e em aberto do Parceiro vinculado ao Contrato.

A apresentação dos resultados nessa grade levam em consideração os filtros inseridos na aba Filtros p/Receitas do pop-up Preferências.

Quando os campos TOP p/ Baixa de Despesa e TOP p/ Baixa de Receita do pop-up de Preferências forem preenchidas; o sistema irá gerar além da fixação, as notas de complemento e/ou devolução dos títulos exibidos. Assim, o financeiro da nota de fixação, que será do tipo Despesa será compensado com os títulos de receita da grade, usando como valor do acerto, o menor entre eles. Lembrando que, se a fixação for desfeita, ao selecionar o acerto que faça parte desta fixação na tela Compensação Financeira, o número desse acerto será apagado da fixação.

Importante: caso a TOP p/Fixação informada no pop-up Preferências esteja configurada para "Nunca Incluir Confirmada", o sistema não permitirá a continuidade da operação.

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Totalizadores

O "Abono Calculado" será o resultado do cálculo:

 Valor do abono * Qtde p/ Fixação

O "Total Bruto c/ Abono" irá refletir o resultado do cálculo:

 (Valor da cotação * Qtde p/ Fixação) + (Valor do abono * Qtde p/ Fixação) 

O "Vlr. Funrural" resultará da seguinte fórmula:

 (Qtde p/ Fixação * (Valor do Abono + Valor da Cotação)) * 
(% INSS/Funrural - % a ser subtraído da Alíquota do FUNRURAL/INSS)

O "Total Fixação" será o resultado do cálculo:

 Total Bruto c/ Abono - Vlr. Funrural

O "Vlr. Receitas a Compensar" refletirá a soma do valor líquido dos títulos exibidos na grade Receitas a Compensar.

Já o "Total Líquido" irá apresentar o resultado do cálculo:

 Total Fixação - Vlr. Receitas a Compensar

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