Módulo: Financeiro > Rotinas
Esta rotina realiza a baixa dos títulos de receita e despesa envolvidos, sendo que a sua grade superior contempla as Despesas e a inferior as Receitas. O sistema traz a totalização dos registros no rodapé da grade e os títulos podem ser ordenados em ambas a grades.
Painel de Filtros Botões de Ação
Parâmetros que influenciam a rotina
A compensação de títulos que possuem moedas só pode ser realizada envolvendo 1 despesa e 1 receita.
É possível consultar a Movimentação Financeira de cada título através de um duplo clique sobre os mesmos, em ambas as grades. Além disto, esta tela possui Filtros Personalizados e Estáticos, Botões de Ação e o botão de "Preferências" que contém os parâmetros que podem impactar nos cálculos de juros, multas e descontos.
Painel de Filtros
Temos no painel de Filtros os campos que auxiliarão na localização dos títulos, de maneira direcionada, rápida e singular.
O acionamento do botão "Filtro" abre o pop-up "Assistente para a Criação de Filtros", que permite realizar à construção de filtros específicos, visando assim, agilizar e facilitar a busca dos títulos que serão compensados. Como por exemplo, um filtro por número único, empresa, natureza, entre outros.
O campo "Acerto" permite que você efetue a busca de acertos de títulos realizados anteriormente.
O botão "Desfazer" ficará habilitado quando você selecionar um acerto no campo mencionado acima. Ao acioná-lo, o sistema emitirá uma mensagem questionando se você realmente confirma o estorno. Se a confirmação for realizada, as grades da compensação financeira serão preenchidas com os títulos pertencentes à esta compensação. Se confirmado, o sistema desfaz a compensação e o título volta a ficar como baixado igual a não, ou seja, este botão realiza o estorno de um acerto já realizado.
Através do botão "Limpar", efetue a retirada do acerto que estava no filtro, deixando o campo em branco.
Ao habilitar a marcação "Somente Títulos com Moeda", serão filtrados na tela apenas os títulos com moedas.
Além disto, é possível que você filtre os títulos levando em consideração o "Parceiro matriz", o "Parceiro", o "Nro. da nota" e o seu "Período de vencimento".
Observação: quando o parâmetro "Permite parceiro vazio no filtro da compensação financeira-PERMFILPARCVAZ" estiver desligado, os filtros "Parceiro Matriz" e "Parceiro" devem ser configurados. Quando ligado, mesmo que os campos Parceiro ou Parceiro Matriz não sejam preenchidos, será possível realizar a busca de títulos pelos filtros da tela.
No momento da compensação, quando houverem títulos vencidos que possuam descontos, será utilizado o valor de índice abaixo para o cálculo:
Valor do indice = vlrRef(valor despesa).divide(VlrTotal(valor liquido da receita))
Depois, todos os campos abaixo são submetidos ao índice:
- VLRDESC
- VLRJURO
- VLRMULTA
- VLRVENDOR
- VLRIRF
- VLRISS
- VLRINSS
- VLRPROV
- BASEICMS
- DESPCART
- CARTAODESC
- VLRMULTANEGOC
- VLRJURONEGOC
- VLRVARCAMBIAL
- VLRMULTAEMBUT
- VLRJUROEMBUT
Botões de Ação
Botão Preferências | Botão Cal. Juros/Multas/Descontos |
Botão Acertar |
Botão Preferências
O botão "Preferências" permite que você informe a quantidade de dias de carência para o cálculo de Juros, Percentual da multa, Percentual de juro por dia de atraso, Percentual de desconto por dia de antecipação e cálculo de juros (simples e composto). Ao acionar esta opção, será aberta uma tela que possibilitará a configuração das preferências. Esta tela é separada por duas abas Receitas e Despesas que possuem os mesmos campos, porém, definimos os cálculos desejados para cada operação separadamente.
Informe no campo "Dias de carência para o cálculo de juros", a quantidade de dias que serão considerados como carência para que o cálculo de juros não seja considerado.
Seção Antes do vencimento
Acionando a marcação "Zerar Juros?", fará com que os juros serão zerados antes do vencimento.
Se você efetuar a marcação "Zerar Multa?", fará com que os valores de multa sejam zerados antes do vencimento.
Com a marcação "Manter Descontos?" acionada, os descontos calculados no título antes do vencimento, serão mantidos.
O percentual informado no campo "Percentual de desconto por dia de antecipação" será considerado a cada dia de antecipação para cálculo de desconto.
Seção No vencimento
Com a marcação "Zerar Juros?" habilitada, os juros serão zerados no vencimento do título.
Se você efetuar a marcação "Zerar Multa?", fará com que os valores de multa serão zerados no vencimento.
Acionando a marcação "Manter Descontos?", fará com que os descontos calculados no título no vencimento sejam mantidos.
Seção Até X dias após o vencimento
Com a marcação "Zerar Juros?", os juros serão zerados até X dias após o vencimento do título.
Acionando a marcação "Zerar Multa?", os valores de multa serão zerados até X dias após o vencimento.
Se você efetuar a marcação "Zerar Descontos?", fará com que os descontos calculados no título até X dias após o vencimento sejam mantidos.
Seção Após X dias do vencimento
Por meio da marcação "Recalcular Juros?" você define se os juros serão recalculados após X dias do vencimento do título.
Caso você habilite a marcação "Recalcular Multa?", as multas serão recalculadas após X dias do vencimento do título.
Efetuando a marcação "Zerar Descontos?", os descontos serão zerados após X dias do vencimento do título.
O "Cálculo de Juro" poderá ser Simples ou Composto. Caso não deseje calcular os juros, é necessário informar valores iguais a zero nas "Preferências".
No campo "Percentual da multa" informe o percentual que será considerado como multa pelo atraso.
O percentual informado no campo "Percentual de juro por dia de atraso" refere-se ao juro por dia de atraso.
Notas:
- Quando algum título estiver sem a data de vencimento, o sistema irá interromper o cálculo e lançará uma mensagem notificando que não é possível calcular juros/multas/descontos, pois o título não possui data de vencimento.
- Caso a marcação Manter Descontos, mencionada acima esteja desabilitada, ao realizar uma compensação financeira de títulos que possuam desconto, o sistema gerará um novo título com valor do desconto separado da baixa realizada. Após a realização do acerto, a tela será recarregada com a informação desse desconto separado do título original.
- Após a realização do acerto, a tela será recarregada exibindo os títulos envolvidos no acerto e caso exista uma diferença no valor dos títulos compensados o novo título criado pelo sistema com o valor pendente também será exibido. Todos os títulos atrasados selecionados terão juros e multas calculados de acordo com os campos informados nas Preferências.
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Botão Calc. Juros/Multas/Descontos
Quando você utilizar o botão Calc. Juros/Multas/Descontos, o sistema realizará o cálculo dos títulos selecionados nas grades de despesa e receita. Esses cálculos serão executados conforme os dados informados na seção Preferências, e os resultados exibidos nos totalizadores do rodapé da tela.
Observação: ao ligar o parâmetro "Cons. Juro/Multa para compor Vlr.Liq Comp. Fin.? - CONSJMVLRLIQCOM", o valor base para o cálculo dos juros será o valor líquido do título, assim, após o primeiro cálculo, os juros sobre os juros serão considerados e por esse motivo, a cada cálculo o valor será maior. Com o parâmetro desligado, o sistema não utilizará o "Vlr Juro" e o "Vlr Multa" na base do valor no cálculo do juros e multa na tela, dessa forma, não serão calculados os juros e os valores de compensação serão respeitados.
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Botão Acertar
Ao acionar o botão "Acertar", teremos o cálculo de juros, multas e descontos. Em seguida, será aberta uma janela para que você informe os "Tipos de Operação – TOP's" de Despesas e Receitas, a "Data da Baixa" e o "Valor do Acerto".
Observações:
- Só será possível informar a data da baixa se o parâmetro "Digitar data da baixa na Compensação Financeira? - DIGDTBAIXACF" estiver habilitado. Caso contrário, o sistema realizará o acerto com a data atual.
- Ao realizar um acerto, o valor do campo "Valor Acerto" não poderá ser maior que o total das Despesas ou o total das Receitas.
Quando a compensação for parcial, teremos a criação de um novo título para executar a compensação (valor da compensação) e o título atual fica travado com o valor pendente. Lembrando que, caso a compensação do financeiro baixado possua outros impostos, se o valor estiver abaixo do mínimo não será apresentado o imposto da parcela da pendência.
Após a realização do acerto, a tela será recarregada exibindo os títulos envolvidos no acerto e, caso exista uma diferença no valor dos títulos compensados, o sistema criará um novo título com o valor pendente, esse novo título será exibido.
Nota: o sistema realiza algumas consultas para efetuar a baixa. Se uma opção não se aplica, ele avança para a próxima, seguindo esta ordem:
- Verifica se há uma conta vinculada ao usuário logado;
- Avalia se o parâmetro "Conta padrão para financeiro - CONTAPADRAOFIN" está preenchido com uma conta válida;
- Confirma se na aba Cadastros existe uma Conta configurada como "Exclusiva da empresa" e com o campo "Empresa" informado com a empresa correspondente ao título.
Assim, é possível utilizar o botão "Desfazer" para realizar o estorno do acerto que foi realizado.
Nota: na realização da Compensação Financeira, quando o título original for rateado, os campos "Nosso Número", "Código de Barras" e "Linha Digitável" referentes a este título serão limpos e será exibida a seguinte mensagem:
"Existem boletos selecionados para compensação. As informações de Código de Barras, Nosso Número e Linha Digitável serão apagadas de modo irreversível caso o valor de desdobramento do título seja alterado na compensação. Deseja continuar?".
Observação: para os casos em que se fizer necessário o reajuste de boletos, ou seja, seus dados forem recalculados, este procedimento irá ocorrer se as seguintes condições forem atendidas:
- Deve ser um título de "Receita";
- O campo "NOSSONUM" deve estar preenchido;
- A "LINHADIGITAVEL" deve também estar preenchida;
- O "CODIGOBARRA" deve estar informado;
- A conta bancária (Cadastro de Contas, aba Boleto(s)/Duplicatas) deve estar com o campo "Emite" marcado.
Importante: a compensação financeira de parceiros que possuem a marcação "Bloquear venda a prazo" da aba Crédito (tela Cadastro de Parceiros) habilitada, será realizada somente se o parâmetro "Pode compensar finan. parc. bloq. p/ venda a prazo - COMPENSPARCBLOQ" estiver ligado.
As informações dos campos "Data Cotação" e "Vlr. Moeda Atual" poderão ser alteradas se o usuário logado tiver a marcação "Permite alterar valor de moeda na baixa?" (tela Cadastros de Usuários, aba Segurança) habilitada.
A seção "Detalhamento" exibirá os detalhes de Receitas e Despesas referente à moeda do título que você irá acertar.
Observação: se houver mais de um título a ser acertado, eles deverão conter o mesmo código de "Moeda" ao utilizar o botão Acertar.
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Parâmetros que influenciam a rotina
Permite parceiro vazio no filtro da compensação financeira - PERMFILPARCVAZ: quando este parâmetro estiver desligado, o sistema não permitirá que os filtros estáticos "Parceiro Matriz" e "Parceiro" não sejam informados, exibindo mensagem de erro ao aplicar o filtro de busca para os títulos sem estas marcações. Quando ligado, mesmo que não se preencha os campos Parceiro ou Parceiro Matriz, será possível realizar a busca de títulos pelo filtros na tela de Compensação Financeira.
Dias para retroação da baixa - DIASRETROACAO
Dias para lançamentos futuros - DIASFUTURO
Utilizar índice da moeda para descontos? - CALCINDCDESCMOE
Digitar data da baixa na Compensação Financeira?-DIGDTBAIXACF: Ao habilitar este parâmetro, você poderá digitar a data da baixa na compensação financeira.
Nota: se os parâmetros "Dias para lançamentos futuros (ref.data hoje) -DIASFUTURO" e "Dias para retroação da baixa - DIASRETROACAO" estiverem habilitados para o usuário logado, o sistema permitirá que se faça a compensação financeira de títulos com data de baixa futura ou retroativa.
Será validado o valor desses parâmetros com a data de baixa informada. Trouxemos um exemplo:
Se o parâmetro DIASFUTURO estiver igual a 3 e você informar uma data de baixa com 3 dias a mais que a data atual, o sistema barra a rotina e apresenta a seguinte mensagem:
"A data da baixa deve obedecer os parâmetros de 'Dias para Retroação' e 'Dias para Lançamentos Futuros".
É fundamental a configuração dos valores padrões dos parâmetros DIASFUTURO e DIASRETROACAO no usuário SUP, definindo uma configuração geral que atenda a todos os usuários responsáveis pelas baixas, com as permissões mínimas necessárias. Usuários gestores, que podem precisar de limites mais amplos e personalizados, devem ter suas configurações ajustadas de forma individual.
Observação: os referidos parâmetros estão associados ao usuário SUP; portanto, o valor configurado será aplicado como padrão geral para todos os usuários que realizam baixas, exceto para aqueles com configurações personalizadas.
Utiliza Sankhya Civil? - USASNKCIVIL: caso este parâmetro esteja habilitado, ao compensar um título o valor líquido considerado será com a Variação Cambial do título embutido e se por acaso ocorrer baixa parcial de um título o residual deve ter a Variação Cambial proporcional.
Considera Variação Cambial p/ Juros e Multas? - VARCAMBJURMULT: se este parâmetro estiver ligado, juntamente com o parâmetro de chave USASNKCIVIL, o Cálculo de Juros e Multas será feito tendo como base o valor cheio (Vlr. Desdobramento + Variação Cambial).
Considera Variação Cambial p/ Descontos? - VARCAMBDESC: ao habilitar este parâmetro e o de chave USASNKCIVIL simultaneamente, o Cálculo de Descontos por Dia de Antecedência será calculado tendo como base o valor cheio (Vlr. Desdobramento + Variação Cambial).
Considerar juros e multas negociados no cálculo dos juros de mora? - CONSJURMULNEG: habilite este parâmetro para que seja realizado o cálculo dos juros de mora sobre o valor dos juros e multas que foram gerados por uma renegociação. Imaginemos um título a ser pago que foi originado de uma renegociação; nesta renegociação foram calculados juros e multa; com o parâmetro mencionado ativado, o cálculo dos juros pertinentes ao atraso do título irá utilizar como base além do valor do desdobramento do título, os juros e multa negociados que foram calculados na renegociação.
Mostrar valores de moedas convertido no financeiro - MOSTRAVLRMOEDA: este parâmetro permite que você verifique nas rotinas de Movimentação Financeira e Baixa de títulos os valores de moedas estrangeiras convertidos na moeda atual.
Ao tentar compensar um título que tenha moeda informada, será exibida uma mensagem notificando que a rotina não está preparada para efetuar a compensação de títulos com moeda. Pode-se acessar o link Apresentação de valores em moedas para maiores detalhes.
Realizar compensação financeira com moedas do Tipo - COMPMOEDAINDICE: com esse parâmetro ligado, o sistema permitirá que você realize a compensação financeira com títulos que possuírem moedas distintas no Sankhya Om; esse tipo de compensação ocorrerá da seguinte maneira:
- Com ambas as moedas do Tipo Índice; ou
- Quando um dos títulos não possuir moeda enquanto o outro tiver moeda do Tipo Índice;
Assim, ao realizar o acerto, o sistema irá baixar os títulos de Receitas e Despesas conforme o valor informado no acerto. Lembre-se que a compensação com moedas distintas ocorrerá somente com moedas do "Tipo" configurado como "Índice" na tela Valores de Moedas, no Painel Principal.
Com o parâmetro desativado, ao tentar realizar a compensação com moedas diferentes, o sistema o alertará que a conclusão da compensação não foi possível, pois os títulos envolvidos possuem moedas de tipos diferentes.
Observação: essa funcionalidade não será eficaz, quando na tela Valores de Moedas, no Painel Principal, o campo Tipo for selecionado com a opção Valor, pois ela é exclusiva para moedas selecionadas com a opção Índice.
Verif. se imposto ret. compensado atinge Vlr. Mín. - VERIMPTOTCOMPEN: com este parâmetro ativado, é possível realizar a compensação financeira de um documento que tenha impostos retidos, garantindo que esses impostos continuem sendo calculados sobre os títulos desmembrados, mesmo que o "Vlr Mínimo do Imposto" (localizado na tela de Impostos) não seja atingido. Dessa forma, o valor final baixado dos novos títulos corresponderá ao valor original do título ao final da compensação.
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