Módulo: Armazéns Gerais > Rotinas 
Versão disponível: A partir da 4.3 Consulte aqui todas as movimentações realizadas nos contratos. Sendo que, esta tela tem como informação o controle do "Saldo Disponível" do contrato de armazenagem considerando as entradas, saídas, variáveis de quebras e vínculos de estoque.
Funcionalidades da tela |
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| Painel de filtros | Aba Entradas |
| Aba Saídas | Aba Quebras |
| Aba Armazenagem | Aba Kit Serviços |
| Aba Pedidos | Aba Vínculos |
| Aba Impurezas | Totalizadores |
| Parâmetros que influenciam a rotina | |
Painel de filtros
No Painel de Filtros, utilize os campos abaixo para filtrar o contrato de sua preferência:
Ao selecionar a "Empresa", "Safra", "Produto" ou "Contrato", serão apresentados todos os contratos cadastrados para cada uma destas opções.
Indicando o "Parceiro" serão listados todos os parceiros do tipo Cliente e/ou Fornecedor.
Selecione a "Situação do Contrato" dentre as opções "Ativo", "Cancelado" ou "Finalizado".
Escolha o "Tipo de Armazenador" conforme as opções "Comprador" ou "Depositante" do cadastro do contrato.
O campo "Qtd. Prevista" trará a quantidade prevista do contrato em conjunto com as movimentações, proporcionando o controle das quantidades recebidas no armazém. O valor a ser exibido nesse campo, terá a sua origem no cadastro da tela Contratos de Armazéns de Grãos.
Dessa forma serão exibidos nos campos apresentados no Painel Principal, as informações do resultado do(s) filtro(s) aplicados.
Pode-se definir que apenas empresas escolhidas sejam visualizadas pelos usuários. Basta realizar a criação de uma regra na tela Central de Certificações e, em seguida, vinculá-la no(s) cadastro(s) do(s) usuário(s) desejado(s), por meio da aba Validações do Cadastro de Usuários.
Aba Entradas
Nessa aba, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "N - Entradas" e "1 - NF Depósito" que atualizarão o estoque como entradas. Sendo que, o somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela no campo "Entradas" localizado no final da tela.
O registro da verificação de "Transgenia", fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".
Os dados da Transgenia serão obtidos da tela Laudo de Classificação. Já as informações das colunas "Peso Líquido", "Peso Bruto" e "Desconto", vêm da tela Pesagem.
Aba Saídas
Aqui, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "3 - Saídas" que atualizarão o estoque como baixas. O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela, sendo esse o campo "Saída".
Além de que, o registro da verificação de "Transgenia" fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".
Aba Quebras
Nessa aba, todas as notas de quebras já faturadas na tela Apuração / Faturamento de Contratos serão relacionadas. No entanto, até que ocorra a emissão da nota que é usualmente realizada após o encerramento das movimentações do contrato, o totalizador de Quebras refletirá a quantidade apurada de quebras em tempo real, o que influenciará como fator redutor do Saldo Disponível.
Aba Armazenagem
São apresentadas nesta aba as informações das notas fiscais de faturamento do serviço de armazenagem, refletindo também o seu "Status" atual no Financeiro, que pode classificado como "Baixado" ou "Pendente".
Quando o parâmetro "Vincula serviços a faturar ao saldo - VINCSEVFATSAL" estiver ligado, além das "Notas Faturadas", esta aba apresentará as "Apurações a Faturar", para que as apurações de serviços a faturar sejam consideradas no cálculo da quantidade vinculada ao saldo disponível dos contratos. Com o parâmetro desligado, apenas a grade Notas Faturadas será apresentada.
Na grade Apurações a Faturar, temos os seguintes campos:
O "Vlr. Líquido a Faturar" exibirá o valor total do campo de mesmo nome na tela Apuração/Faturamento de Contratos ao filtrar pelo respectivo Contrato em que o Tipo de Apuração seja Armazenagem. Caso tenham valores em aberto para um determinado Contrato deste tipo de apuração na tela Apuração/Faturamento de Contratos, ao consultá-lo aqui, então o valor pendente a faturar será refletivo neste campo.
A "Qtd. Vinculada" será calculada de acordo com a fórmula abaixo:
(Vlr. Líquido a Faturar / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) x
Unidade de Conversão p/ SCAo acionar o botão "Ver Detalhes", a tela Apuração/Faturamento de Contratos será exibida contextualizada no respectivo contrato, com o tipo de apuração Armazenagem, sem filtros de Períodos e com todos os Status.
A quantidade de notas calculadas, reflete no totalizador "Armazenagens" como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no financeiro seja efetivada. Sendo assim, confira abaixo a fórmula utilizada para o cálculo realizado:
Memória de Cálculo Qtd. Vinculada= (Valor da Nota/Valor de cotação atual da
moeda vinculada ao contrato)*Unidade de Conversão SC
Esse comportamento pode variar de acordo com o parâmetro "Vínculo de estoque/armazenagem ñ influencia saldo? - VINCNINFSALDO", em que, quando habilitado, a quantidade vinculada não irá deduzir o saldo de estoque disponível do contrato. Caso ele esteja desligado, a quantidade vinculada irá influenciar no estoque disponível.
Observação: se o parâmetro VINCSEVFATSAL estiver ligado e o parâmetro VINCNINFSALDO estiver desligado, caso haja um valor > 0 no campo Qtd. Vinculada da grade Apurações a Faturar, este valor será somado ao totalizador Armazenagens e influenciará no saldo disponível como redução. Porém, com os dois parâmetros ligados, o referido valor será somado, mas não influenciará no saldo disponível.
Aba Kit Serviços
São apresentadas nessa aba as informações das notas fiscais de faturamento do serviço de expedição/recepção, refletindo também o seu "Status" atual no Financeiro, que pode ser classificado como "Baixado" ou "Pendente".
Quando o parâmetro "Vincula serviços a faturar ao saldo - VINCSEVFATSAL" estiver ligado, além das "Notas Faturadas", esta aba apresentará as "Apurações a Faturar", para que as apurações de serviços a faturar sejam consideradas no cálculo da quantidade vinculada ao saldo disponível dos contratos.
Na grade Apurações a Faturar, temos os seguintes campos:
O campo "Vlr. Líquido a Faturar" exibirá o valor total do campo de mesmo nome da tela Apuração/Faturamento de Contratos ao filtrar pelo respectivo Contrato em que o Tipo de Apuração seja Expedição/Recepção. Caso tenham valores em aberto para um determinado Contrato deste tipo de apuração na tela Apuração/Faturamento de Contratos, ao consultá-lo aqui, o valor pendente a faturar será refletivo neste campo.
A "Qtd. Vinculada" será calculada pela fórmula abaixo:
(Vlr. Líquido a Faturar / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) x
Unidade de Conversão p/ SC
Ao acionar o botão "Ver Detalhes", a tela Apuração/Faturamento de Contratos será apresentada contextualizada no respectivo contrato, com o tipo de apuração Expedição/Recepção, sem filtros de Datas e com todos os Status.
Nota: Com o parâmetro citado acima desligado, apenas a grade Notas Faturadas será apresentada.
A Qtd. Vinculada reflete no totalizador Kit Serviços como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no Financeiro seja efetivada. Observe a fórmula que será utilizada para o cálculo:
vinculada ao contrato) * Unidade de Conversão SC
Esse comportamento pode variar de acordo com o parâmetro "Vínculo de estoque/armazenagem ñ influencia saldo? - VINCNINFSALDO", em que, quando habilitado, a quantidade vinculada não irá deduzir o saldo de estoque disponível do contrato. Caso ele esteja desligado, a quantidade vinculada irá influenciar no estoque disponível.
Observação: Se o parâmetro VINCSEVFATSAL estiver ligado e o parâmetro VINCNINFSALDO desligado, caso haja um valor > 0 no campo Qtd. Vinculada da grade Apurações a Faturar, este valor será somado ao totalizador Kit Serviços e influenciará no saldo disponível como redução. Porém, com os dois parâmetros ligados, o referido valor será somado, mas não influenciará no saldo disponível.
Aba Pedidos
Na aba Pedidos, são relacionadas todas as movimentações do tipo "2 - Pedido de Devolução". O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela localizado no campo "Pedidos".
Através do campo "Movimento" você pode visualizar o Tipo de Movimento para armazenagem da respectiva TOP do pedido. Nos campos "Cód. Parc. Destinatário" e "Nome Parc. Destinatário" serão apresentadas as informações do parceiro destinatário inseridas no pedido de devolução gerados para o contrato. Além disso, no campo "Quebra" será exibido o valor de quebras sobre o saldo disponível de pedidos pendentes, conforme percentual e periodicidade definidos no respectivo contrato.
Aba Vínculos
Você poderá consultar nessa aba, os vínculos de estoque decorrentes das ações de bloqueio e desbloqueio realizadas na tela Bloqueio/Desbloqueio de Estoque. Caso haja Saldo bloqueado, o valor será refletido no totalizador "Vínculos de Estoque" e será um fator redutor do Saldo Disponível.
A linha "Estoque" será preenchida se na tela Apuração/Faturamento de Contratos, o campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção for "Por Percentual" e o "Tipo de Apuração por Percentual" estiver como "Estoque", sendo que eles são definidos na tela Contratos de Armazéns de Grãos. Logo, esse total deve alimentar o totalizador Vínculos e influenciar no saldo disponível do contrato.
A linha "Serviços" também será preenchida de acordo com a apuração realizada na tela Apuração/Faturamento de Contratos, por meio do campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção caso ele esteja definido como Por Percentual, e o Tipo de Apuração por Percentual estiver marcado como Serviços; esse total não deve alimentar o totalizador "Vínculos" e não deverá influenciar no saldo disponível do contrato.
Aba Impurezas
Importante: Essa aba ficará disponível após habilitar o parâmetro "Emite nota de impureza? - EMITENFIMPUREZA".
Nessa aba, serão relacionadas todas as movimentações de entradas e saídas de impurezas lançadas para o contrato filtrado.
Além disso, também são apresentados os totalizadores de Entradas e Saídas deste tipo de operação, bem como, o campo "Saldo Impurezas", que será calculado pela diferença entre eles. Considere ainda que, o Saldo Impurezas não irá impactar no saldo disponível do contrato.
Totalizadores
Aqui temos os totalizadores da tela, sendo que, o totalizador "Entradas Físicas" exibe os lançamentos do tipo "N" e "1" que atualizam o Estoque como "Entrar".
O totalizador "Entradas Fiscais", apresentará os lançamentos do tipo 1 que atualizam o Fiscal como "Livro de Entrada" menos os lançamentos do tipo 3 que atualizam o Fiscal como "Livro de Saída" e não atualizam estoque.
Já o totalizador "Diferença Físico x Fiscal", exibe o valor de diferença entre os dois totalizadores informados acima.
Parâmetros que influenciam a rotina
Por meio do parâmetro "Arredondar valores de apuração de armazenagem - ARMARREDVAL", você pode optar por arredondar ou truncar os valores apurados nessa rotina de acordo com as seguintes opções:
- Nenhum;
- Arredondamento pra mais;
- Arredondamento padrão;
- Truncar.
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