Movimentação de Contratos de Armazenagem

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Consulte aqui todas as movimentações realizadas nos contratos. Sendo que, esta tela tem como informação o controle do "Saldo Disponível" do contrato de armazenagem considerando as entradas, saídas, variáveis de quebras e vínculos de estoque.

Painel de filtros

No Painel de Filtros, utilize os campos abaixo para filtrar o contrato de sua preferência:

Ao selecionar a "Empresa", "Safra", "Produto" ou "Contrato", serão apresentados todos os contratos cadastrados para cada uma destas opções.

Indicando o "Parceiro" serão listados todos os parceiros do tipo Cliente e/ou Fornecedor.

Selecione a "Situação do Contrato" dentre as opções "Ativo", "Cancelado" ou "Finalizado".

Escolha o "Tipo de Armazenador" conforme as opções "Comprador" ou "Depositante" do cadastro do contrato.

O campo "Qtd. Prevista" trará a quantidade prevista do contrato em conjunto com as movimentações, proporcionando o controle das quantidades recebidas no armazém. O valor a ser exibido nesse campo, terá a sua origem no cadastro da tela Contratos de Armazéns de Grãos. 

Dessa forma serão exibidos nos campos apresentados no Painel Principal, as informações do resultado do(s) filtro(s) aplicados.

Pode-se definir que apenas empresas escolhidas sejam visualizadas pelos usuários. Basta realizar a criação de uma regra na tela Central de Certificações e, em seguida, vinculá-la no(s) cadastro(s) do(s) usuário(s) desejado(s), por meio da aba Validações do Cadastro de Usuários. 

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Aba Entradas

Nessa aba, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "N - Entradas" e "1 - NF Depósito" que atualizarão o estoque como entradas. Sendo que, o somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela no campo "Entradas" localizado no final da tela. 

O registro da verificação de "Transgenia", fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".

Os dados da Transgenia serão obtidos da tela Laudo de Classificação. Já as informações das colunas "Peso Líquido", "Peso Bruto" e "Desconto", vêm da tela Pesagem.

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Aba Saídas

Aqui, serão relacionadas todas as movimentações do tipo "3 - Saídas" que atualizarão o estoque como baixas. O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela, sendo esse o campo "Saída".

Além de que, o registro da verificação de "Transgenia" fará parte das rotinas de classificação do produto, especificamente da soja, e pode apresentar os resultados "Positivo", "Negativo", "Declarado" ou "Participante".

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Aba Quebras

Nessa aba, todas as notas de quebras já faturadas na tela Apuração / Faturamento de Contratos serão relacionadas. No entanto, até que ocorra a emissão da nota que é usualmente realizada após o encerramento das movimentações do contrato, o totalizador de Quebras refletirá a quantidade apurada de quebras em tempo real, o que influenciará como fator redutor do Saldo Disponível.

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Aba Armazenagem

São apresentadas nesta aba as informações das notas fiscais de faturamento do serviço de armazenagem, refletindo também o seu "Status" atual no Financeiro, que pode classificado como "Baixado" ou "Pendente".

Quando o parâmetro "Vincula serviços a faturar ao saldo - VINCSEVFATSAL" estiver ligado, além das "Notas Faturadas", esta aba apresentará as "Apurações a Faturar", para que as apurações de serviços a faturar sejam consideradas no cálculo da quantidade vinculada ao saldo disponível dos contratos. Com o parâmetro desligado, apenas a grade Notas Faturadas será apresentada.

Na grade Apurações a Faturar, temos os seguintes campos:

O "Vlr. Líquido a Faturar" exibirá o valor total do campo de mesmo nome na tela Apuração/Faturamento de Contratos ao filtrar pelo respectivo Contrato em que o Tipo de Apuração seja Armazenagem. Caso tenham valores em aberto para um determinado Contrato deste tipo de apuração na tela Apuração/Faturamento de Contratos, ao consultá-lo aqui, então o valor pendente a faturar será refletivo neste campo.

A "Qtd. Vinculada" será calculada de acordo com a fórmula abaixo:

 (Vlr. Líquido a Faturar / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) x 
Unidade de Conversão p/ SC

Ao acionar o botão "Ver Detalhes", a tela Apuração/Faturamento de Contratos será exibida contextualizada no respectivo contrato, com o tipo de apuração Armazenagem, sem filtros de Períodos e com todos os Status.

A quantidade de notas calculadas, reflete no totalizador "Armazenagens" como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no financeiro seja efetivada. Sendo assim, confira abaixo a fórmula utilizada para o cálculo realizado:

 Memória de Cálculo Qtd. Vinculada= (Valor da Nota/Valor de cotação atual da 
moeda vinculada ao contrato)*Unidade de Conversão SC

Esse comportamento pode variar de acordo com o parâmetro "Vínculo de estoque/armazenagem ñ influencia saldo? - VINCNINFSALDO", em que, quando habilitado, a quantidade vinculada não irá deduzir o saldo de estoque disponível do contrato. Caso ele esteja desligado, a quantidade vinculada irá influenciar no estoque disponível.

Observação: se o parâmetro VINCSEVFATSAL estiver ligado e o parâmetro VINCNINFSALDO estiver desligado, caso haja um valor > 0 no campo Qtd. Vinculada da grade Apurações a Faturar, este valor será somado ao totalizador Armazenagens e influenciará no saldo disponível como redução. Porém, com os dois parâmetros ligados, o referido valor será somado, mas não influenciará no saldo disponível.

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Aba Kit Serviços

São apresentadas nessa aba as informações das notas fiscais de faturamento do serviço de expedição/recepção, refletindo também o seu "Status" atual no Financeiro, que pode ser classificado como "Baixado" ou "Pendente".

Quando o parâmetro "Vincula serviços a faturar ao saldo - VINCSEVFATSAL" estiver ligado, além das "Notas Faturadas", esta aba apresentará as "Apurações a Faturar", para que as apurações de serviços a faturar sejam consideradas no cálculo da quantidade vinculada ao saldo disponível dos contratos.

Na grade Apurações a Faturar, temos os seguintes campos:

O campo "Vlr. Líquido a Faturar" exibirá o valor total do campo de mesmo nome da tela Apuração/Faturamento de Contratos ao filtrar pelo respectivo Contrato em que o Tipo de Apuração seja Expedição/Recepção. Caso tenham valores em aberto para um determinado Contrato deste tipo de apuração na tela Apuração/Faturamento de Contratos, ao consultá-lo aqui, o valor pendente a faturar será refletivo neste campo.

A "Qtd. Vinculada" será calculada pela fórmula abaixo:

 (Vlr. Líquido a Faturar / Valor de cotação atual da moeda vinculada ao contrato) x 
Unidade de Conversão p/ SC

Ao acionar o botão "Ver Detalhes", a tela Apuração/Faturamento de Contratos será apresentada contextualizada no respectivo contrato, com o tipo de apuração Expedição/Recepção, sem filtros de Datas e com todos os Status.

Nota: Com o parâmetro citado acima desligado, apenas a grade Notas Faturadas será apresentada.

A Qtd. Vinculada reflete no totalizador Kit Serviços como fator redutor do Saldo Disponível do contrato, até que a baixa no Financeiro seja efetivada. Observe a fórmula que será utilizada para o cálculo:

 Memória de Cálculo Qtd. Vinculada=(Valor da Nota / Valor de cotação atual da moeda 
vinculada ao contrato) * Unidade de Conversão SC

Esse comportamento pode variar de acordo com o parâmetro "Vínculo de estoque/armazenagem ñ influencia saldo? - VINCNINFSALDO", em que, quando habilitado, a quantidade vinculada não irá deduzir o saldo de estoque disponível do contrato. Caso ele esteja desligado, a quantidade vinculada irá influenciar no estoque disponível.

Observação: Se o parâmetro VINCSEVFATSAL estiver ligado e o parâmetro VINCNINFSALDO desligado, caso haja um valor > 0 no campo Qtd. Vinculada da grade Apurações a Faturar, este valor será somado ao totalizador Kit Serviços e influenciará no saldo disponível como redução. Porém, com os dois parâmetros ligados, o referido valor será somado, mas não influenciará no saldo disponível.

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Aba Pedidos

Na aba Pedidos, são relacionadas todas as movimentações do tipo "2 - Pedido de Devolução". O somatório das quantidades dessas movimentações é refletido no totalizador da tela localizado no campo "Pedidos".

Através do campo "Movimento" você pode visualizar o Tipo de Movimento para armazenagem da respectiva TOP do pedido. Nos campos "Cód. Parc. Destinatário" e "Nome Parc. Destinatário" serão apresentadas as informações do parceiro destinatário inseridas no pedido de devolução gerados para o contrato. Além disso, no campo "Quebra" será exibido o valor de quebras sobre o saldo disponível de pedidos pendentes, conforme percentual e periodicidade definidos no respectivo contrato.

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Aba Vínculos

Você poderá consultar nessa aba, os vínculos de estoque decorrentes das ações de bloqueio e desbloqueio realizadas na tela Bloqueio/Desbloqueio de Estoque. Caso haja Saldo bloqueado, o valor será refletido no totalizador "Vínculos de Estoque" e será um fator redutor do Saldo Disponível.

A linha "Estoque" será preenchida se na tela Apuração/Faturamento de Contratos, o campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção for "Por Percentual" e o "Tipo de Apuração por Percentual" estiver como "Estoque", sendo que eles são definidos na tela Contratos de Armazéns de Grãos. Logo, esse total deve alimentar o totalizador Vínculos e influenciar no saldo disponível do contrato.

A linha "Serviços" também será preenchida de acordo com a apuração realizada na tela Apuração/Faturamento de Contratos, por meio do campo "Tipo de Cobrança" da Expedição/Recepção caso ele esteja definido como Por Percentual, e o Tipo de Apuração por Percentual estiver marcado como Serviços; esse total não deve alimentar o totalizador "Vínculos" e não deverá influenciar no saldo disponível do contrato.

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Aba Impurezas

Importante: Essa aba ficará disponível após habilitar o parâmetro "Emite nota de impureza? - EMITENFIMPUREZA". 

Nessa aba, serão relacionadas todas as movimentações de entradas e saídas de impurezas lançadas para o contrato filtrado.

Além disso, também são apresentados os totalizadores de Entradas e Saídas deste tipo de operação, bem como, o campo "Saldo Impurezas", que será calculado pela diferença entre eles. Considere ainda que, o Saldo Impurezas não irá impactar no saldo disponível do contrato.

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Totalizadores

Aqui temos os totalizadores da tela, sendo que, o totalizador "Entradas Físicas" exibe os lançamentos do tipo "N" e "1" que atualizam o Estoque como "Entrar".

O totalizador "Entradas Fiscais", apresentará os lançamentos do tipo 1 que atualizam o Fiscal como "Livro de Entrada" menos os lançamentos do tipo 3 que atualizam o Fiscal como "Livro de Saída" e não atualizam estoque.

Já o totalizador "Diferença Físico x Fiscal", exibe o valor de diferença entre os dois totalizadores informados acima.

Regra de cálculo da Diferença Físico x Fiscal

O totalizador "Diferença Físico x Fiscal" considera duas dimensões do estoque:

Entradas Físicas — corresponde aos romaneios de entrada registrados no contrato, representando o volume físico efetivamente recebido.

Entradas Fiscais — corresponde à soma dos lançamentos cujo tipo de operação (TOP) esteja configurado com:

• Tipo de Movimentação = Entrada

• Atualização do Livro Fiscal = Livro de Entrada

Desse resultado, são subtraídos os lançamentos cuja TOP esteja configurada simultaneamente com:

• Tipo de Movimentação = Saída

• Atualização do Livro Fiscal = Livro de Saída

• Atualização do Estoque = Não Atualiza

• Estoque com/de Terceiros = Não Controla

As quatro condições são obrigatórias para que o lançamento de saída seja considerado na subtração. Dessa forma, lançamentos de saída que também movimentem estoque de terceiros, independentemente do sentido dessa movimentação, não são considerados nesse cálculo.

Processo padrão esperado: o saldo físico é registrado pelo romaneio e o saldo fiscal pela nota fiscal de depósito emitida pelo parceiro. O sistema trata essas duas dimensões de forma independente, e a Diferença Físico x Fiscal apura a divergência entre elas.

Processos que utilizem a nota fiscal de depósito para registrar simultaneamente o físico e o fiscal, e que necessitem de lançamentos simbólicos para ajuste de estoque de terceiros, não se enquadram nesse modelo de cálculo.

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Arredondamento padrão

Por meio do parâmetro "Arredondar valores de apuração de armazenagem - ARMARREDVAL", você pode optar por arredondar ou truncar os valores apurados nessa rotina de acordo com as seguintes opções:

• Nenhum;

• Arredondamento pra mais;

• Arredondamento padrão;

• Truncar.

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