Apuração / Faturamento de Contratos

Nesta tela você irá realizar os seguintes tipos de apuração do armazém: 

Expedição/Recepção                                                             Armazenagem

Quebras                                                                                      Diferença de Balança

Parâmetros que influenciam esta rotina

Expedição/Recepção

Ao selecionar esta opção, o sistema irá trazer as apurações dos serviços de expedição/recepção do armazém, conforme configurações pré-definidas na rotina Contratos de Armazenagem. Serão exibidas 2 grades, a primeira apresenta o consolidado de cada contrato por período de apuração e a segunda o detalhamento da memória de cálculo dos valores apurados.

Você poderá definir nos filtros o contrato que deseja faturar  ou clicar no botão "Aplicar" para visualizar os contratos apurados e não faturados até o momento.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão levar em consideração os dados cadastrados no contrato. 

Os itens serão compostos pelas informações contidas na aba Serviços, sub-aba "Expedição/Recepção" da tela Contratos de Armazenagem.

Com os contratos selecionados, ao clicar em "Faturar", será aberto um pop-up para que se possa gerar as notas fiscais de serviço que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

A TOP de faturamento de Expedição/Recepção deve ser informada no parâmetro  "Top para gerar nota de serviço de Expedição/Recepção - TOPGERNOTAEXPAR" e deve ser diferente da TOP utilizada para o serviço de armazenagem.

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Armazenagem

Optando-se por esta opção, o sistema irá trazer as apurações dos serviços de armazenagem do armazém, conforme configurações pré-definidas na rotina Contratos de Armazenagem. Serão exibidas 2 grades, a primeira apresenta o consolidado de cada contrato por período de apuração e a segunda o detalhamento da memória de cálculo dos valores apurados.

Você poderá definir nos filtros o contrato que deseja faturar  ou clicar no botão "Aplicar" para visualizar os contratos apurados e não faturados até o momento.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão levar em consideração os dados cadastrados no contrato. 

Os itens serão compostos pelas informações contidas na aba Serviços, sub-aba "Expedição/Recepção" da tela Contratos de Armazenagem.

Com os contratos selecionados, ao clicar em "Faturar", será aberto um pop-up para que se possa gerar as notas fiscais de serviço que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

A TOP de faturamento de Armazenagem deve ser informada no parâmetro  "Top para gerar nota de serviço de Armazenagem - TOPGERNOTAARM" e deve ser diferente da TOP utilizada para o serviço de expedição/recepção.

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Quebras

Com esta opção, o sistema irá trazer as apurações referente às quebras do contrato, de acordo com configurações previamente definidas na rotina Contratos de Armazenagem, em sua aba Quebras. Duas grades serão exibidas, a primeira exibe o consolidado de cada contrato por período de apuração e tipo de quebra e a segunda o detalhamento da memória de cálculo dos valores apurados.

Para emitir as notas fiscais de quebra, defina o contrato que deseja faturar através dos filtros rápidos ou clique no botão "Aplicar" para visualizar os contratos apurados e não faturados até o momento.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão levar em consideração os dados da nota fiscal de depósito a qual a nota fiscal de quebra será vinculada.

A natureza desta operação é um retorno simbólico da quantidade apurada como quebra durante o período de armazenagem, portanto, deverá considerar como produto da nota o mesmo informado no contrato, uma vez que esta operação é uma saída faturada a partir de uma nota fiscal de depósito.

Após selecionar os contratos, ao clicar em "Faturar", será aberto um pop-up para que você possa gerar as notas fiscais que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

A TOP de faturamento de quebras deve ser informada no parâmetro "Top para gerar nota de Quebra - TOPGERNOTAQUEBR".

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Diferença de Balança

Através desta opção, o sistema irá trazer as apurações referente às diferenças "físico x fiscais" geradas nas movimentações do contrato. Isso acontece quando a quantidade de estoque físico apurado na pesagem e registrado através de um romaneio com tipo de movimento "N - Entradas", é diferente da quantidade da nota fiscal de depósito escriturada, emitida pelo parceiro, e que acompanhou a entrega da carga.

Com essas informações, será possível providenciar a devida regularização fiscal, seja com a emissão da nota fiscal de devolução ou complemento (quando o produtor não for o responsável por essa emissão).

Para este tipo de apuração, a análise e faturamento é feita por contrato. Portanto, essa informação é obrigatória para que seja possível visualizar as informações.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão considerar os dados do romaneio ou nota fiscal de depósito vinculados às notas de complemento ou devolução a serem faturadas, respectivamente.

Não será possível realizar nesta tela a emissão de apenas uma única nota fiscal consolidando todas as diferenças. Ou seja, será necessário a emissão de uma nota fiscal para Complemento e uma nota fiscal para Devolução. 

Após selecionar as diferenças a serem regularizadas, acione o botão "Faturar" para visualizar o pop-up onde irá gerar as notas fiscais que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

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Parâmetros que influenciam esta rotina

Através do parâmetro "Arredondar valores de apuração de armazenagem - ARMARREDVAL" você poderá optar por arredondar ou truncar os valores apurados nesta rotina, de acordo com as seguintes opções:

• Nenhum;
• Arredondamento pra mais;
• Arredondamento padrão;
• Truncar.

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