Apuração / Faturamento de Contratos

Esta tela está disponível para utilização a partir da versão 4.3

Armazéns Gerais > Rotinas

Nessa tela, você irá realizar determinados tipos de apuração do armazém. Sendo que, o faturamento deles ocorrerá para todos os títulos que serão apresentados na grade e caso algum erro seja encontrado em um dos contratos, o sistema não irá prosseguir com o faturamento até que o erro seja tratado ou o respectivo contrato seja removido.

Ainda nessa tela, você pode limitar a visualização de determinados usuários para que estes visualizem apenas as empresas que são pertinentes à ele. Para tal ação, é necessário criar uma regra na tela Central de Certificações e em seguida vincular a regra no cadastro do(s) usuário(s) desejado(s) por meio da aba Validações.

Expedição/Recepção                                                        Armazenagem

Quebras                                                                                Diferença de Balança

Parâmetros que influenciam esta rotina

Expedição/Recepção

Ao selecionar essa opção, o sistema trará as apurações dos serviços de expedição/recepção do armazém, conforme configurações pré-definidas na rotina Contratos de Armazenagem. Serão exibidas 2 grades, a primeira apresenta o consolidado de cada contrato por período de apuração e a segunda o detalhamento da memória de cálculo dos valores apurados.

Observação: Na apuração de serviço de expedição/recepção, o valor cobrado para cada nota será baseado no resultado que foi apontado no Laudo de Classificação, considerando a "Característica Analisável" vinculada à Tabela de Preços por Umidade do respectivo Contrato de Armazenagem.

Você poderá definir nos filtros o contrato que deseja faturar  ou clicar no botão "Aplicar" para visualizar os contratos apurados e não faturados até o momento.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão levar em consideração os dados cadastrados no contrato. 

Na grade "Apurações do Contrato" do Tipo de Apuração Expedição/Recepção temos as seguintes colunas:

A coluna "Tipo de Apuração por Percentual" busca a informação do Contrato de Armazenagem, podendo ser por "Serviço" ou "Estoque".

A coluna "Total de Retenções (KG)" terá a soma dos valores da coluna "Retenções (KG)" da grade de "Detalhes".

Na grade Detalhes, temos as colunas:

A coluna "Percentual (%)" indicará qual o percentual atribuído para aquela apuração, de acordo com a tabela de preços por umidade do Contrato de Armazenagem e do Laudo de Classificação.

Por fim, a coluna Retenções (KG) exibe o valor retido daquela movimentação, conforme a tabela de preços por umidade do Contrato de Armazenagem e do Laudo de Classificação. Esse cálculo terá comportamentos diferentes de acordo com o Tipo de Apuração por Percentual.

Os itens serão compostos pelas informações contidas na aba Serviços, sub-aba "Expedição/Recepção" da tela Contratos de Armazenagem.

Com os contratos selecionados, ao clicar em "Faturar", será aberto um pop-up para que se possa gerar as notas fiscais de serviço que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

As TOP's disponíveis para faturamento desse tipo de apuração, serão aquelas que no campo "Tipo de Movimento Armazenagem", a opção "Expedição/Recepção" estiver selecionada, sendo que estas devem ser o Tipo de Movimento "Faturamento" ou o tipo "Saídas", desde que o "Tipo de Cobrança" selecionado no contrato seja por "Percentual" e o "Tipo de Apuração por Percentual" seja igual à "Estoque".

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Armazenagem

Optando por essa opção, o sistema irá trazer as apurações dos serviços de armazenagem do armazém, conforme configurações pré-definidas na rotina Contratos de Armazenagem. Serão exibidas 2 grades, a primeira apresenta o consolidado de cada contrato por período de apuração e a segunda o detalhamento da memória de cálculo dos valores apurados.

Você poderá definir nos filtros o contrato que deseja faturar  ou clicar no botão "Aplicar" para visualizar os contratos apurados e não faturados até o momento.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão levar em consideração os dados cadastrados no contrato. 

As colunas "Tipo de Cobrança" e "Períodos de Carência" trazem as configurações realizadas no Contrato de Armazenagem.

Os itens serão compostos pelas informações contidas na aba Serviços, sub-aba "Expedição/Recepção" da tela Contratos de Armazenagem.

Com os contratos selecionados, ao clicar em "Faturar", será aberto um pop-up para que se possa gerar as notas fiscais de serviço que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

As TOP's disponíveis para faturamento desse tipo de apuração, serão aquelas que no campo "Tipo de Movimento Armazenagem", a opção "Armazenagem" estiver selecionada, sendo que estas devem ser o Tipo de Movimento "Faturamento".

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Quebras

Com esta opção, o sistema irá trazer as apurações referente às quebras do contrato, de acordo com configurações previamente definidas na rotina Contratos de Armazenagem, em sua aba Quebras. Duas grades serão exibidas, a primeira exibe o consolidado de cada contrato por período de apuração e tipo de quebra e a segunda o detalhamento da memória de cálculo dos valores apurados.

Observação: Na apuração de quebra de massa, o valor de umidade para cada nota será baseado no resultado que foi apontado no Laudo de Classificação, considerando a "Característica Analisável" vinculada ao respectivo Contrato de Armazenagem.

Para emitir as notas fiscais de quebra, defina o contrato que deseja faturar através dos filtros rápidos ou clique no botão "Aplicar" para visualizar os contratos apurados e não faturados até o momento.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão levar em consideração os dados da nota fiscal de depósito a qual a nota fiscal de quebra será vinculada.

A natureza desta operação é um retorno simbólico da quantidade apurada como quebra durante o período de armazenagem, portanto, deverá considerar como produto da nota o mesmo informado no contrato, uma vez que esta operação é uma saída faturada a partir de uma nota fiscal de depósito.

Após selecionar os contratos, ao clicar em "Faturar", será aberto um pop-up para que você possa gerar as notas fiscais que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

As TOP's disponíveis para faturamento desse tipo de apuração, serão aquelas que no campo "Tipo de Movimento Armazenagem", a opção "Quebras" estiver selecionada, sendo que estas devem ser o Tipo de Movimento "Saídas".

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Diferença de Balança

Através desta opção, o sistema irá trazer as apurações referente às diferenças "físico x fiscais" geradas nas movimentações do contrato. Isso acontece quando a quantidade de estoque físico apurado na pesagem e registrado através de um romaneio com tipo de movimento "N - Entradas", é diferente da quantidade da nota fiscal de depósito escriturada, emitida pelo parceiro, e que acompanhou a entrega da carga.

Com essas informações, será possível providenciar a devida regularização fiscal, seja com a emissão da nota fiscal de devolução ou complemento (quando o produtor não for o responsável por essa emissão).

Para este tipo de apuração, a análise e faturamento é feita por contrato. Portanto, essa informação é obrigatória para que seja possível visualizar as informações.

As informações de Natureza, CR, Projeto, Tipo de Título e Tipo de Negociação do cabeçalho da nota, deverão considerar os dados do romaneio ou nota fiscal de depósito vinculados às notas de complemento ou devolução a serem faturadas, respectivamente.

Não será possível realizar nesta tela a emissão de apenas uma única nota fiscal consolidando todas as diferenças. Ou seja, será necessário a emissão de uma nota fiscal para Complemento e uma nota fiscal para Devolução. 

Após selecionar as diferenças a serem regularizadas, acione o botão "Faturar" para visualizar o pop-up onde irá gerar as notas fiscais que irão ser consolidadas no Portal Armazéns.

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Parâmetros que influenciam esta rotina

Através do parâmetro "Arredondar valores de apuração de armazenagem - ARMARREDVAL" você poderá optar por arredondar ou truncar os valores apurados nesta rotina, de acordo com as seguintes opções:

• Nenhum;
• Arredondamento pra mais;
• Arredondamento padrão;
• Truncar.

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