Operação em Moeda

Nosso sistema está apto a trabalhar com operações em moeda estrangeira, onde para fazê-lo, temos que realizar configurações em algumas telas, que irão gerar embasamento suficiente para o sucesso destas operações. Dentre estas configurações, pode-se destacar, o registro de preços em tabela, e o faturamento com atualização de valores conforme variação de cotação.

Consideremos o comportamento do sistema envolvido nestas operações:

• Na tela Tabelas de Preços, temos o campo "Moeda (Tabela de Preço)", onde você informará a moeda estrangeira da tabela em questão. As moedas apresentadas para escolha neste campo deverão ter sido previamente cadastradas na tela Valores de Moedas e serão as do tipo "Valor".

Os valores informados para cada produto na grade, irão respeitar a moeda informada no campo "Moeda (Tabela de Preço)". Este campo sendo mantido com o valor "0" (zero), a moeda corrente continuará sendo a moeda da tabela.

• Na tela Tipos de Operação - TOP, aba Financeiro, você deverá efetuar a marcação "Operação em Moeda", pois desta forma, o sistema irá entender que nos lançamentos realizados com esta TOP, será considerada a moeda estrangeira.

• No lançamento de pedidos ou notas, onde estejam sendo utilizadas TOP's que possuam a marcação "Operação em Moeda" (mencionada acima) realizada, e o campo "Usar como Preço" definido como "Preço de Venda", o sistema irá buscar a tabela de preço mais recente do item, ou seja, aquela que possuir a maior "Data de Vigor", e irá inserir o preço encontrado no valor em moeda do item.

Observação: ao realizar a marcação Operação em Moeda mencionada acima, os campos "Total Líq. Itens em Moeda" e "Desc.Total dos itens em Moeda" podem ser acrescidos no cabeçalho da nota após configurá-los na tela Configuração de Layout da Nota, assim como os campos "Vlr. Unit. Moeda", "Vlr. Desc. Moeda", "Vlr. Tot. Moeda", "Preço Liq. Moeda" e "Total líq. Moeda" dos itens.

Nota: quando necessário que o campo "Vlr total" da grade Itens da Central de Vendas seja editável, insira o número da TOP utilizada na operação no campo "Texto" do parâmetro "TOP para aceitar Qtd. igual a zero - TOPQTDZERO". Porém, se houver uma conversão com moeda, essa referida TOP não deve ser informada no parâmetro.

Caso a moeda informada no cabeçalho da nota seja diferente da moeda informada na tabela de preços do item que está sendo inserido, o sistema irá exibir alguns alertas, informando que as configurações estão incoerentes. Estes alertas, serão apresentados nos seguintes casos:

1- O pedido/nota estar configurado através de sua TOP, para trabalhar com moedas estrangeiras, o campo "Usar como Preço" também na TOP, está definido como "Preço de Venda", porém a Tabela de Preços do item está configurada para a moeda corrente. Será apresentada a seguinte mensagem:

"Configurações incoerentes: A TOP XX possui a marcação 'Operação em Moeda' mas fora encontrada a moeda YY neste cabeçalho. É necessário informar uma moeda diferente da moeda 0 neste cabeçalho ou a TOP não deve ser uma operação em moeda".

2- O pedido/nota não estar configurado através de sua TOP, para trabalhar com moedas estrangeiras, o campo Usar como Preço também na TOP, está definido como Preço de Venda, e a Tabela de Preços do item estar configurada para a moeda estrangeira. Será apresentada a seguinte mensagem:

"Configurações incoerentes: A TOP XX não possui a marcação 'Operação em Moeda' mas fora encontrada  a moeda YY na tabela de preço ZZ. Neste caso, a moeda informada na tabela de preço deve ser moeda 0 ou a TOP deve possuir a marcação 'Operação em Moeda'. Alternadamente, a opção 'Preço de Venda' não deve estar selecionada no campo 'Usar como Preço' na TOP".

3- O pedido/nota estar configurado através de sua TOP, para trabalhar com a moeda estrangeira "X", o campo Usar como Preço também na TOP, está definido como Preço de Venda, mas a Tabela de Preços do item, está configurada para uma moeda estrangeira "Y". Será apresentada a seguinte mensagem:

"Configurações incoerentes: Encontrado um valor unitário para o item especificado na moeda XX através da tabela de preço YY, mas a moeda ZZ foi encontrada neste cabeçalho. As moedas devem ser as mesmas".

Descontos Promocionais

Em relação à utilização dos descontos promocionais para itens inseridos em um pedido/nota, onde a TOP esteja configurada para operar com moedas estrangeiras, os descontos poderão ser fornecidos em percentual. Com isso, na inserção de um item em um pedido/nota que se enquadre nas operações em moeda estrangeira, a consulta de promoções será realizada ignorando àquelas promoções que não sejam por "Percentual".

Deste modo, os descontos configurados na tela Descontos Promocionais por "Valor de Desconto", "Valor de Venda" e "% Desc. Bonificação" não serão utilizados para compor os descontos promocionais dos itens em operações com moeda estrangeira.

Para que os descontos promocionais funcionem, são necessárias algumas configurações:

• Na tela Tipos de Negociação, aba Características, o Tipo de Negociação que será utilizado nos pedidos/notas, o campo "Desconto Promocional", deve estar selecionado com a opção "Considerar Sempre".
• Na tela Descontos Promocionais o campo "Atua sobre a tabela de preço" deve ter a tabela de preço corretamente informada.
• O produto, parceiro e empresa configurados também na tela Descontos Promocionais, devem ser os mesmos que os lançados no pedido/nota.

Na tela Consulta de Produtos, quando esta estiver contextualizada com uma TOP configurada para trabalhar com "Operações em Moeda", as promoções diferentes de "Percentual" não serão consideradas para demostração dos preços em promoção e aplicação no item.

Importante: as Operações em Moeda não correspondem a processos realizados pelo Portal de Importação do XML, e, portanto, não terão suas informações consideradas nesta tela.

Faturamento de Pedidos

Na realização do faturamento de um pedido, será apresentado um pop-up que traz a moeda selecionada no cabeçalho do documento (apenas para visualização), o campo "Vlr. Moeda" que apresenta a cotação da moeda do dia (ou da última data anterior ao dia atual), e um botão para selecionar-se outra cotação para a moeda, se for o caso.

Ao concluir o faturamento, a nota destino será gerada com os valores em reais condizentes com os valores em moeda e a cotação informada, incluindo descontos.

Esta nota destino, pode ou não ser também uma operação em moeda; de qualquer forma, os valores em moeda não se alteram neste faturamento, eles serão mantidos iguais a nota de origem.

No faturamento de um pedido em moeda para uma nota que não é uma operação em moeda, os campos de valores em moedas ficarão preenchidos para demonstrar a origem dos valores e manter seu histórico.

Na Central de Vendas, em pedidos/notas que não sejam operações em moeda estrangeira, os campos referentes aos valores em moeda, ficarão impedidos de serem alterados manualmente. São eles:

• Vlr. Unit. Moeda;
• Vlr. Desc. Moeda;
• Vlr. Tot. Moeda;
• Preço Líq. Moeda;
• Total líq. Moeda.

Os campos "Total líq. Itens em Moeda" e "Desc. Total dos itens em Moeda" disponíveis no cabeçalho da nota, estarão protegidos contra edição, independente do pedido/nota ser uma operação em moeda estrangeira ou não.

Nota: no lançamento de um pedido ou nota em que a TOP utilizada não possua a marcação "Operação em moeda", e nem a marcação "Utiliza Indexação" presente na aba "Validações" efetuada, ao informar uma moeda no cabeçalho da nota, o sistema não irá abrir automaticamente a tela para seleção da cotação, porém será permitido que o valor da moeda seja informado manualmente.

Porém, quando clicar-se no ícone  para seleção da moeda, a tela para escolha da cotação será aberta normalmente; definindo-se a cotação e escolhendo-se a opção "Usar esta cotação", o valor selecionado será apresentado no campo "Vlr. Moeda" no cabeçalho da nota.

Observações

Quando for selecionado um produto, e este trouxer de forma automática da tabela de preços o valor unitário, se for realizada uma modificação no campo de valor unitário da moeda, o valor em R$ que foi adquirido da tabela de preços será desconsiderado, ou seja, sempre irá prevalecer o valor informado pelo usuário em moeda.

Com o parâmetro "Ajusta decimais para cálculo com moeda - AJUSTACSDECMOE" ligado, o cálculo dos itens da nota serão realizados conforme o campo "Vlr. Moeda" configurado no cabeçalho da nota de faturamento, ainda que estes valores sejam divergentes da nota de origem.

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