Módulo: Comercial Neste artigo, encontre os parâmetros que influenciam na rotina Portal de importação de XML.
Seguro incide ICMS - SEGINCICMS: com este parâmetro ligado, o valor do seguro é somado juntamente com o valor do ICMS.
Validação da chave de acesso da NF-e de terceiros com os dados da nota - VALCHAVETERC: visando a otimização do processo de validação do EFD Fiscal, no processo de compras, pode-se optar em validar a chave de acesso da NF-e no momento da entrada da nota; esta medida tem a intenção de evitar possíveis problemas de validação no EDF Fiscal quanto a chave de acesso e os dados da nota.
Primeiramente, é feita a importação do XML por da tela Portal de importação de XML, em seguida, ao realizar o lançamento da nota no Portal de Compras, ocorre a validação da chave; esta validação depende da configuração do parâmetro VALCHAVETERC, onde são possíveis três opções de marcação:
- Não valida: quando o parâmetro estiver definido como Não valida (definição padrão), depois de importado o XML e, ao lançar a nota de compra na Central de Compras, mesmo que existam divergências entre a chave importada, e a chave lançada, a nota poderá ser confirmada sem que nenhuma mensagem seja apresentada.
- Valida e avisa: definindo o parâmetro com esta opção, depois da importação do XML, ao confirmar a nota na Central de Compras, caso existam divergências entre as chaves, será exibida uma mensagem semelhante a apresentada a seguir (a mensagem muda de acordo com as divergências encontradas):
"Informação
Existem divergências entre a chave de acesso da nota e seus dados: cUF (Chave) = 31
Código IBGE (Sistema) = 35
AAMM (Chave) = 1406
Dt. Neg. (Sistema) = 1405
CNPJ (Chave) = 57499908000161
CNPJ do Parceiro (Sistema) = 57499908000164
mod (Chave) = 51
Modelo do Documento (Sistema) = 55
serie (Chave) = 000
Série da Nota (Sistema) = 001
nNF (Chave) = 000005935
Nro. Nota (Sistema) = 00005937
Estas informações devem ser verificadas, deseja continuar mesmo assim com a confirmação?"
Mesmo com estas divergências, será possível realizar a confirmação da nota.
Nota: as Notas Fiscais Eletrônicas de Terceiros que são enviadas para o Recebimento, também passarão pela validação efetuada pelo referido parâmetro, ou seja, ao serem enviadas, caso existam divergências, uma mensagem semelhante à apresentada acima é exibida. Caso não seja dada a sequência na confirmação do procedimento (clicando em "Não"), o campo "Status WMS" correspondente à nota, irá permanecer como "Não enviado".
Caso exista divergência apenas no número aleatório da chave, será apresenta a seguinte mensagem:
"O número aleatório da chave de acesso digitada está divergente do número aleatório da NF-e. Favor verificar e corrigir a digitação da chave de acesso no sistema. Deseja continuar com a confirmação?".
Mesmo com esta divergência, será possível realizar a confirmação da nota.
- Valida e bloqueia: definindo o parâmetro como Valida e bloqueia, ao confirmar a nota na Central de Compras, caso existam divergências entre as chaves, será exibida uma mensagem semelhante a apresentada a seguir (a mensagem muda de acordo com as divergências encontradas):
"Erro
Existem divergências entre a chave de acesso da nota e seus dados:
cUF (Chave) = 31
Código IBGE (Sistema) = 35
AAMM (Chave) = 1406
Dt. Neg. (Sistema) = 1405
CNPJ (Chave) = 57499907000161
CNPJ do Parceiro (Sistema) = 57499907000164
mod (Chave) = 51
Modelo do Documento (Sistema) = 55
serie (Chave) = 000
Série da Nota (Sistema) = 001
nNF (Chave) = 0000005935
Nro. Nota (Sistema) = 000005937"
Diferentemente da configuração anterior, com esta definição no parâmetro, não será permitida que seja feita a confirmação da nota.
Encontrando divergência apenas no número aleatório, o sistema apresenta a seguinte mensagem:
"O número aleatório da chave de acesso digitada está divergente do número aleatório da NF-e. Favor verificar e corrigir a digitação da chave de acesso no sistema".
Usa dhSaiEnt na import. do XML do portal de imp.? - DHSAIENTIMPXML: por padrão, é apresentado ativado. Quando desabilitado, serão desconsiderados os valores das tag's <dhSaiEnt> e a data e hora atual, serão preenchidos com os campos "Dt. Entrada/Saída" e "Hr. Entrada/Saída", respectivamente; assim como será desconsiderado o valor da tag <dhEmiss> e o campo "Dt. do Movimento" será preenchido com a data atual.
O parâmetro DHSAIENTIMPXML, no contexto da importação de XML, atualmente só é aplicável a NF-e.
Somente ligação de pedido bonif. p/ compra bonif.? - VALBONIFPEDNOT: durante o processo de importação de XML, é importante que o sistema verifique se as notas de compra bonificadas estão sendo ligadas somente a pedidos bonificados e notas de compra não bonificadas a pedidos bonificados. Para que o sistema faça tal validação, é necessário o ligar esse parâmetro (que por padrão é desligado).
Com o referido parâmetro ativado, na aba "Pedidos", grade "Itens importados", ao clicar no botão "Ligar pedidos mais antigos", as ligações só poderão ser feitas entre notas bonificadas e pedidos bonificados e vice versa. Já na grade "Pedidos disponíveis", ao clicar no botão "Buscar novos pedidos", caso a nota seja bonificada, só serão apresentados pedidos bonificados e vice versa.
Nota: o sistema também realiza as validações a respeito de pedidos e notas bonificadas, quando este procedimento é realizado na Central de Compras por meio do botão Outras Opções, opção "Importar XML de nota fiscal eletrônica" ou "Importar XML de nota fiscal eletrônica (substituindo itens)", e ainda pelo botão Outras Opções na grade de itens na opção "Documentos relacionados"; no pop-up que é aberto por meio desta opção, caso seja feita a tentativa de lidação de um pedido bonificado com alguma nota não bonificada e vice versa, será exibida uma mensagem de erro, impedindo tal ligação.
Usar o mesmo CR/Projeto/Natureza da nota? - USACRPROJNATCAB: quando habilitado, fará com que os campos "Projeto", "Natureza" e "Centro de Resultado" do "Financeiro da Nota", estejam preenchidos com os mesmos dados apresentados nestes campos presentes no "Cabeçalho da Nota". Caso algum destes campos seja modificado no Cabeçalho da Nota, quando esta alteração é salva, o Financeiro da Nota também é modificado.
Com o parâmetro acima mencionado desativado, o Centro de Resultado, Natureza e Projeto do Financeiro da Nota, serão alimentados com esta informação correspondente, na aba Parcelas do "Tipo de Negociação". Caso estes campos não estejam preenchidos no Tipo de Negociação, os três campos no Financeiro da Nota serão alimentados com os mesmos informados no Cabeçalho da Nota.
Em específico para o Centro de Resultado, caso este não esteja informado no Tipo de Negociação, este será preenchido no Financeiro da Nota, com o valor informado no cadastro de "Vendedores/Compradores"; não sendo este informado, será pega a informação da aba Identificação no Cadastro de Usuários; caso este também não esteja informado, o Centro de Resultado do Financeiro da Nota irá seguir ao preenchimento realizado no Cabeçalho da Nota.
TOP a ser utilizada no portal de importação de XML - TOPIMPORTXML: possibilita a utilização de duas opções, a saber:
- TOP de destino do pedido de compra;
- Modelo de importação.
Optando-se por uma destas duas alternativas, o sistema apresenta o seguinte comportamento:
Quando o parâmetro TOPIMPORTXML estiver igual a "TOP de destino do pedido de compra", o sistema sempre irá verificar o campo <xPed> do arquivo XML importado e tentar encontrar os pedidos de compra no sistema a partir do número encontrado.
- Se o XML importado não possuir a informação do campo <xPed>, o sistema não irá preencher a TOP para importação e ficará a seu cargo a informação da mesma.
- Se o XML importado possuir a informação do campo <xPed>, mas os pedidos de compra não forem encontrados no sistema, este não irá preencher a TOP para importação e ficará a seu cargo a informação da mesma.
- Se encontrar mais de um pedido, que tenham mais de uma TOP, o sistema não irá utilizar qualquer TOP para processar a importação do XML, ficando a seu cargo informar qual TOP deseja usar.
- Se encontrar um ou mais pedidos que possuam a mesma TOP, o sistema irá verificar qual a TOP de destino configurada em seu cadastro.
Quando o parâmetro TOPIMPORTXML estiver definido com a opção "Modelo de importação", o sistema sempre irá utilizar a TOP do modelo de importação para processar a importação do XML.
Vale salientar que, em ambos os casos, pode-se editar a TOP sugerida pelo sistema para realizar a importação.
Permitir alterar TOP na importação de XML de nota já criada? - PERMALTTOPXML: quando ligado, na importação do XML de uma nota já criada, permite realizar a alteração do Tipo de Operação - TOP no Portal de Importação de XML. Sendo que, esta alteração só será permitida quando o campo "Status" estiver como Divergência ou Pendente.
Pode ligar nota ao pedido com o parceiro matriz? - LIGPEDPARCMAT: quando estiver ativado, na importação do XML se o Parceiro da Nota possuir um Parceiro Matriz, será apresentada uma janela para a escolha do Parceiro a ser utilizado na busca dos Pedidos para a ligação. Nesse caso, pode-se escolher o Parceiro da Nota ou o Parceiro Matriz.
Considerar Data Negociação no cálculo do ICMS ST - STPORDATA: este parâmetro determinará se a data de negociação da nota será considerada na busca do ICMS ST. Desta forma, quando este encontrar-se habilitado, ao realizar a importação de um XML onde o ICMS ST por pauta deverá ser calculado, a consulta será realizada utilizando a data de negociação. Por outro lado, caso este parâmetro esteja desabilitado, ao importar um XML, a data considerada para busca do imposto será a data atual.
Considerar CNPJ/CPF e IE na importação do XML? - CONCNPJIEIMPXML: com o parâmetro ligado, ao realizar a importação do XML, o sistema irá considerar o CPF/CNPJ e Inscrição Estadual do destinatário do XML para localizar a Empresa. Caso o XML não possua a informação pertinente à Inscrição Estadual, será considerado apenas o CNPJ/CPF para identificação da Empresa e será exibida a seguinte mensagem:
"Não encontramos empresas com CNPJ e IE iguais ao do XML, no entanto, foram encontradas múltiplas empresas com o mesmo CNPJ. Na importação, será considerada a empresa com o menor código de cadastro".
Ao tentar processar, o sistema faz novamente a validação do parâmetro CONCNPJIEIMPXML e exibe a seguinte mensagem ao usuário:
"Não foi encontrado empresas com dados de destinatário CPF e IE ou emitente CPF e IE".
Se o parâmetro estiver desligado, o sistema considera apenas o CPF/CNPJ na validação da importação do XML. Isso significa que uma nota será importada para a empresa com o menor número de cadastro, mesmo que a Inscrição Estadual não corresponda ao XML, pois, com o parâmetro desativado, a Inscrição Estadual não é validada.
É importante destacar que, com o parâmetro CONCNPJIEIMPXML ativado, o sistema compara a Inscrição Estadual (IE) registrada no Cadastro de Empresas com a tag <IE> do grupo <Dest> no XML da NFe. Caso a tag contenha zeros à esquerda, esses serão desconsiderados, permitindo a importação do XML mesmo que haja diferença na formatação da IE.
Por outro lado, se o parâmetro estiver desativado, o sistema seguirá o comportamento padrão, validando apenas o CNPJ/CPF e desconsiderando a IE. Nesse caso, a NFe será importada para o cadastro que apresentar o menor número associado ao mesmo CNPJ/CPF do XML.
O comportamento do parâmetro CONCNPJIEIMPXML ocorre apenas na rotina do Portal de Importação de XML.
Importar arquivos ZIP pelo modo Rápido? - IMPZIPMODFAST: ao habilitar este parâmetro, a importação de arquivos ZIP de XML via Portal de Importação será feita de forma otimizada, com os arquivos sendo tratados em lotes de 500, e não individualmente. Após a importação, o processamento dos arquivos seguirá conforme as configurações definidas na tela Agenda do Processamento de XML.
Natureza padrão p/Importacao CTe Emiss. Prop.- NATPADIMPCTEP e CR padrão p/Importacao CTe Emiss. Prop.- CRPADIMPCTEP: pode-se informar nestes parâmetros o código da Natureza e do CR, respectivamente, que serão utilizados na importação do XML de CTe de Emissão Própria.
CFOPs p/ ligar notas c/ tag finNFe 1 na imp XML - CFOPLIGNFEIXML: pode-se preencher este parâmetro com os CFOP's da nota de retorno, pois, dessa forma, quando a importação de um XML de retorno de industrialização for realizada, o sistema realizará o vínculo com a nota fiscal de remessa. Porém, se a chave de referência localizada na tag <refNFe>, não encontrar-se em nenhuma nota, o sistema exibirá a seguinte mensagem:
"A nota nro. xxxxxx é uma nota de retorno, mas não possui notas eletrônicas de remessa correspondentes na base, a importação não será realizada."
Portanto, na ausência da chave de referência, a marcação "Desconsidera Nfe de orig. referenciada? (Importação de XML)" da aba NF-e/NFC-e da TOP poderá ser acionada. Assim, a nota será importada, mas, o vínculo com a nota de origem não será realizado.
Preferir TOP digitada na importao de CT-e?- TOPDIGIMPXMLCTE: para a importação do XML do CT-e, o sistema não considera o Tipo de Operação-TOP informado na aba Modelo de Importação de XML que foi vinculado nas Preferências da Empresa. Isto é, atualmente o sistema busca a TOP definida no campo "Tipo Operação" localizado no botão Outras Opções, opção Preferências de Importação do CT-e, seção "Movimentação Financeira". No entanto, quando o parâmetro TOPDIGIMPXMLCTE estiver ligado, na Central de Compras o sistema informará a TOP definida na grade do Portal de Importação.
Já quando o parâmetro TOPDIGIMPXMLCTE estiver desligado e a marcação "Importar CT-e com Cabeçalho" da seção "Nota de Compra" estiver marcada, o sistema informará no XML do Portal de Importação o Tipo Operação informado na seção Movimentação Financeira. E na Central de Compras, será apresentada a TOP informada na seção Nota de Compra.
Importar CTE com regra de imposto da central? - IMPCTEIMPITERE: com o parâmetro ligado ao importar um CT-e, o sistema irá calcular o CST IPI de acordo com as Regras para buscar a CST de IPI.
Observação: caso o parâmetro acima esteja habilitado e a marcação "Tem IPI?" da aba Impostos da tela Tipos de Operação - TOP desligada, o sistema irá considerar o CST de IPI conforme configurado na TOP.
Importa compra e venda na mesma base? - IMPCOMVENMESBAS: para que uma nota de emissão própria pelo Portal de importação de XML fique com o Status NF-e igual à "Aprovada", é necessário que este parâmetro esteja desligado.
Nota: se o CNPJ do emitente e do destinatário existirem na base, a nota primeiro será importada como compra para depois ser importada como NF-e de emissão própria.
Priorizar Emissão Própria na importação de NF-e - PRIOEMISPROPNFE: quando ligado, pode-se importar o mesmo XML na base duas vezes, priorizando o tipo Emissão Própria e, posteriormente o tipo Compra.
Porém, para que o parâmetro acima assuma o comportamento descrito, o parâmetro IMPCOMVENMESBAS deve ser ligado, caso contrário, o mesmo XML não será importado novamente e será exibida a mensagem:
"Chave de acesso já existe no portal de vendas, número único xxxx, chave de acesso: 00000000000000000000000000000000000000000000000000000"
Além disso, ao habilitar apenas o parâmetro IMPCOMVENMESBAS, o sistema ainda importará o mesmo XML duas vezes, mas na posição invertida, ou seja, priorizando a Compra e, posteriormente, a Emissão Própria.
Utilizar Tip.Neg. do modelo ao importar Dev.Venda? - TPVMODIMPDEVVEN: quando habilitado, o "Tipo de Negociação" informado no Modelo de Notas e Pedidos que será considerado ao realizar a importação da nota de devolução no Portal de Importação de XML.
Calcula Base de ICMS Proporcional Imp XML Lote? - CALBCICMSXMLLOT: se a empresa utilizar a redução da base de cálculo e o parâmetro estiver ativado, durante a importação do XML, o sistema aplicará o cálculo inverso. Assim, ao invés de recompor a base de cálculo do imposto, a redução será considerada, resultando em uma base de cálculo de ICMS menor do que a informada no arquivo original.
Valida controle por grade na importação do XML? - VALCONTGRADEXML: quando ligado, o sistema irá validar a importação de produtos que possuem controle por grade, porém, a grade do produto deve ser configurada no Portal de Compras.
Tolerância p/ divergência impostos na Import. XML - TOLIMPIMPORTXML: pode-se informar neste parâmetro, um valor para tolerância de arredondamento no recálculo de imposto. Porém, caso haja necessidade de importar os valores de imposto sem essa tolerância, o valor a ser informado no parâmetro deve ser configurado com "0.00", desse modo, a divergência pode ser informada na tela onde pode-se escolher os valores do arquivo ou de recálculo.
Excl. ICMS BC PIS/COFINS Ent. Portal Imp. MP 1159 - EXCICMSBCPISCOF: com o parâmetro ativado, na importação de XML o sistema terá o seguinte comportamento:
- Na importação de XML de compra de mercadorias para uso e consumo - contribuinte do ICMS: o sistema irá subtrair o valor que consta na tag <vICMS> da base de cálculo do PIS/COFINS;
- Na importação de XML de compra de mercadoria para uso e consumo - optante pelo simples nacional: o sistema irá subtrair o valor que consta na tag <vCredICMSSN> da base de cálculo do PIS/COFINS;
- Na importação de XML de compra de combustível e lubrificantes: quando o CST for 60 e o campo "Classificação Substituição Tributária - TGFPRO.CLASSUBTRIB" da tela Cadastro de Produtos, aba Impostos for igual a "6 - Derivados de petróleo, lubrificantes e outros produtos", o sistema irá subtrair o valor que consta na tag <vICMSSTRet> da base de cálculo do PIS/COFINS;
- Na importação de XML de compra de combustível e lubrificantes: quando o CST for 61 e o campo Classificação Substituição Tributária - TGFPRO.CLASSUBTRIB da tela Cadastro de Produtos, aba Impostos for igual a 6 - Derivados de petróleo, lubrificantes e outros produtos, o sistema irá subtrair o valor que consta na tag <vICMSMonoRet> da base de cálculo do PIS/COFINS;
- Na importação de XML de aquisição de frete por CT-e, (situação em que o valor pode ser tomado como crédito pelo destinatário): quando a UF de origem da prestação for igual a UF do emitente, o sistema irá subtrair o valor que consta na tag <vICMS> da base de cálculo do PIS/COFINS;
- Na importação de XML de aquisição de frete por CT-e, (situação em que o valor pode ser tomado como crédito pelo destinatário): quando a UF de origem da prestação for diferente da UF do emitente, o sistema irá subtrair o valor que consta na tag <vICMSOutraUF> da base de cálculo do PIS/COFINS.
N Alt vlr frete extra nota propria ao importar CTe? - CTEALTVLRFREXNT: quando este parâmetro estiver habilitado, ao importar um CT-e com nota própria referenciada, que possua o campo "Tipo do Frete" preenchido com a opção "Extra nota" na aba "Transportes" das Centrais de Vendas e Compras, as informações sobre "Vlr. do Frete", "Base do ICMS do Frete" e "ICMS sobre o frete" não serão alteradas.
Vlr total da nota e peso p/ calc. do rateio de frete - VLRTOTNOTAPESO: quando este parâmetro estiver ativado, o sistema distribui o valor total da carga entre as notas fiscais. Caso esteja desativado, utiliza diretamente o valor da nota fiscal (VLRNOTA) da tabela TGFCAB, sem rateio.
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